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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 370.00 | | 205 370.00 | 205 370.00 |
AP Constructions | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 624.00 | 101 089.00 | 24 535.00 | 125 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 397.00 | 27 446.00 | 19 951.00 | 47 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 381.00 | 133 526.00 | 249 855.00 | 383 381.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 509.00 | 12 597.00 | 165 913.00 | 178 509.00 |
BZ Autres créances | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
CF Disponibilités | 330 801.00 | | 330 801.00 | 330 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 754.00 | 12 597.00 | 595 157.00 | 607 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 135.00 | 146 123.00 | 845 013.00 | 991 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 933.00 | 373 487.00 | | 459 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 363.00 | 86 446.00 | | 88 363.00 |
DL TOTAL (I) | 557 096.00 | 468 733.00 | | 557 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 477.00 | 71 609.00 | | 40 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 144.00 | 34 133.00 | | 34 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 017.00 | 81 966.00 | | 70 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 112.00 | 112 652.00 | | 88 112.00 |
EA Autres dettes | 30 167.00 | 1.00 | | 30 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 917.00 | 300 362.00 | | 287 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 013.00 | 769 095.00 | | 845 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 699.00 | 259 983.00 | | 279 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 188.00 | | 24 491.00 | 360 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 383 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 178 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 370.00 | | | 205 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 818.00 | | 24 491.00 | 154 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 593.00 | 17 128.00 | 1 194.00 | 117 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 593.00 | 17 128.00 | 1 194.00 | 117 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 968.00 | | | 163 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 379.00 | 32 161.00 | 8 217.00 | 40 379.00 |
VI Groupe et associés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VP Divers | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 400.00 | 223 400.00 | 8 217.00 | 223 400.00 |
VW T.V.A. | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 917.00 | 263 699.00 | 8 217.00 | 271 917.00 |