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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 370.00 | | 205 370.00 | 205 370.00 |
AP Constructions | 22 050.00 | 5 980.00 | 16 070.00 | 22 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 815.00 | 130 891.00 | 51 924.00 | 182 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 085.00 | 64 487.00 | 62 598.00 | 127 085.00 |
BF Prêts | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 481.00 | 201 357.00 | 347 123.00 | 548 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 188.00 | 18 323.00 | 186 866.00 | 205 188.00 |
BZ Autres créances | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
CF Disponibilités | 450 636.00 | | 450 636.00 | 450 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 654.00 | 18 323.00 | 777 331.00 | 795 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 134.00 | 219 680.00 | 1 124 455.00 | 1 344 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 824 668.00 | 790 062.00 | | 824 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 360.00 | 49 606.00 | | 80 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 550.00 | 18 236.00 | | 13 550.00 |
DL TOTAL (I) | 927 378.00 | 866 704.00 | | 927 378.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 28 521.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 350.00 | 53 750.00 | | 77 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 867.00 | 67 701.00 | | 84 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 077.00 | 183 833.00 | | 197 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 455.00 | 1 050 536.00 | | 1 124 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 077.00 | 183 833.00 | | 197 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 728.00 | | 44 291.00 | 500 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 676.00 | | | 164 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 370.00 | | | 205 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 358.00 | | 44 291.00 | 295 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 676.00 | 44 381.00 | 7 700.00 | 164 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 676.00 | 44 381.00 | 7 700.00 | 164 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
UX Autres créances clients | 183 776.00 | 183 776.00 | | 183 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VB T. V. A. | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VP Divers | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 867.00 | 303 867.00 | | 303 867.00 |