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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 370.00 | | 205 370.00 | 205 370.00 |
AP Constructions | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 919.00 | 102 283.00 | 23 635.00 | 125 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 480.00 | 33 093.00 | 15 387.00 | 48 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 759.00 | 140 367.00 | 244 392.00 | 384 759.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 495.00 | 12 597.00 | 177 898.00 | 190 495.00 |
BZ Autres créances | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
CF Disponibilités | 316 854.00 | | 316 854.00 | 316 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 232.00 | 12 597.00 | 603 635.00 | 616 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 991.00 | 152 964.00 | 848 027.00 | 1 000 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 548 296.00 | 459 933.00 | | 548 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 523.00 | 88 363.00 | | 55 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 615 291.00 | 557 096.00 | | 615 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 238.00 | 40 477.00 | | 8 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 219.00 | 70 017.00 | | 86 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 135.00 | 88 112.00 | | 104 135.00 |
EA Autres dettes | | 30 167.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 736.00 | 287 917.00 | | 232 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 027.00 | 845 013.00 | | 848 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 735.00 | 279 699.00 | | 232 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 381.00 | | 15 118.00 | 383 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 740.00 | 384 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 740.00 | 179 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 370.00 | | | 205 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 011.00 | | 15 118.00 | 178 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 526.00 | 18 147.00 | 11 306.00 | 133 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 526.00 | 18 147.00 | 11 306.00 | 133 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
UX Autres créances clients | 175 953.00 | | | 175 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VB T. V. A. | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VI Groupe et associés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VP Divers | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 020.00 | 248 020.00 | | 248 020.00 |
VW T.V.A. | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 735.00 | 232 735.00 | | 232 735.00 |