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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 370.00 | | 205 370.00 | 205 370.00 |
AP Constructions | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 574.00 | 100 404.00 | 61 170.00 | 161 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 603.00 | 20 838.00 | 58 765.00 | 79 603.00 |
BF Prêts | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 857.00 | 126 232.00 | 336 625.00 | 462 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 208.00 | 12 597.00 | 136 611.00 | 149 208.00 |
BZ Autres créances | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CF Disponibilités | 400 909.00 | | 400 909.00 | 400 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 455.00 | 12 597.00 | 674 858.00 | 687 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 312.00 | 138 829.00 | 1 011 483.00 | 1 150 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 688 530.00 | 603 819.00 | | 688 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 532.00 | 84 711.00 | | 101 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 065.00 | 4 393.00 | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 801 926.00 | 701 723.00 | | 801 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 148.00 | 39 148.00 | | 34 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 909.00 | 56 212.00 | | 67 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 450.00 | 80 880.00 | | 106 450.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 300.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 557.00 | 176 540.00 | | 209 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 483.00 | 878 263.00 | | 1 011 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 557.00 | 176 540.00 | | 209 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 220.00 | | 112 223.00 | 371 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 906.00 | 451 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 906.00 | 246 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 370.00 | | | 205 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 850.00 | | 112 223.00 | 165 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 605.00 | 25 433.00 | 30 807.00 | 131 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 605.00 | 25 433.00 | 30 807.00 | 131 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UX Autres créances clients | 134 667.00 | 134 667.00 | | 134 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VB T. V. A. | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VI Groupe et associés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VP Divers | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 607.00 | 245 607.00 | | 245 607.00 |
VW T.V.A. | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 257.00 | 209 257.00 | | 209 257.00 |