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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 681.00 | 6 856.00 | 1 825.00 | 8 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 509.00 | 10 726.00 | 59 784.00 | 70 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 812.00 | 4 855.00 | 151 957.00 | 156 812.00 |
BZ Autres créances | 79 045.00 | | 79 045.00 | 79 045.00 |
CF Disponibilités | 368 394.00 | | 368 394.00 | 368 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 348.00 | 4 855.00 | 602 494.00 | 607 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 858.00 | 15 580.00 | 662 278.00 | 677 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 36 645.00 | 3 856.00 | | 36 645.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 551.00 | 32 788.00 | | 36 551.00 |
DL TOTAL (I) | 95 399.00 | 58 848.00 | | 95 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 441.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 642.00 | 198 304.00 | | 463 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 929.00 | 69 635.00 | | 89 929.00 |
EA Autres dettes | 12 974.00 | 974.00 | | 12 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 879.00 | 278 035.00 | | 566 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 278.00 | 336 883.00 | | 662 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 879.00 | | | 566 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 441.00 | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 985.00 | | | 68 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 372.00 | 353.00 | | 10 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 503.00 | 353.00 | | 6 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 642.00 | 463 642.00 | | 463 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 381.00 | 238 955.00 | 7 426.00 | 246 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 879.00 | 566 879.00 | | 566 879.00 |