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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 471.00 | 7 457.00 | 8 014.00 | 15 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 977.00 | 11 326.00 | 69 650.00 | 80 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 527.00 | 9 409.00 | 122 118.00 | 131 527.00 |
BZ Autres créances | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
CF Disponibilités | 257 006.00 | | 257 006.00 | 257 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 415.00 | 9 409.00 | 444 005.00 | 453 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 392.00 | 20 736.00 | 513 656.00 | 534 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 73 196.00 | 36 645.00 | | 73 196.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 617.00 | 36 551.00 | | 38 617.00 |
DL TOTAL (I) | 134 016.00 | 95 399.00 | | 134 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 333.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 632.00 | 463 642.00 | | 315 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 741.00 | 89 929.00 | | 50 741.00 |
EA Autres dettes | 13 019.00 | 12 974.00 | | 13 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 640.00 | 566 879.00 | | 379 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 656.00 | 662 278.00 | | 513 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 640.00 | | | 379 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 333.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 726.00 | 2 393.00 | 1 792.00 | 10 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | 2 393.00 | 1 792.00 | 6 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 632.00 | 315 632.00 | | 315 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 527.00 | | | 131 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VP Divers | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 909.00 | 196 409.00 | 10 500.00 | 206 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 640.00 | 379 640.00 | | 379 640.00 |