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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 549.00 | 270.00 | 1 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 883.00 | 20 751.00 | 7 132.00 | 27 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 398.00 | 25 300.00 | 71 098.00 | 96 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 149.00 | 1 222.00 | 149 928.00 | 151 149.00 |
BZ Autres créances | 93 452.00 | | 93 452.00 | 93 452.00 |
CF Disponibilités | 490 492.00 | | 490 492.00 | 490 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 118.00 | 1 222.00 | 735 896.00 | 737 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 516.00 | 26 522.00 | 806 994.00 | 833 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 36 803.00 | 148 108.00 | | 36 803.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 471.00 | 32 807.00 | | 94 471.00 |
DL TOTAL (I) | 148 477.00 | 203 118.00 | | 148 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 121.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 577.00 | 521 372.00 | | 540 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 971.00 | 113 560.00 | | 116 971.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 704.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 517.00 | 646 104.00 | | 658 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 994.00 | 849 222.00 | | 806 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 517.00 | 636 104.00 | | 658 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 383.00 | | 4 017.00 | 92 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 441.00 | | 3 442.00 | 24 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 121.00 | | 575.00 | 63 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 493.00 | 5 807.00 | 25 300.00 | 19 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 233.00 | 317.00 | 4 549.00 | 4 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 260.00 | 5 491.00 | 20 751.00 | 15 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 577.00 | 540 577.00 | | 540 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 971.00 | 116 971.00 | | 116 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 149.00 | 151 149.00 | | 151 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 126.00 | 246 626.00 | 10 500.00 | 257 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 517.00 | 658 517.00 | | 658 517.00 |