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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 883.00 | 25 782.00 | 2 101.00 | 27 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 871.00 | 30 601.00 | 66 270.00 | 96 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 628.00 | 15 022.00 | 282 606.00 | 297 628.00 |
BZ Autres créances | 119 342.00 | | 119 342.00 | 119 342.00 |
CF Disponibilités | 248 773.00 | | 248 773.00 | 248 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 148.00 | 15 022.00 | 658 127.00 | 673 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 020.00 | 45 623.00 | 724 397.00 | 770 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 131 274.00 | 36 803.00 | | 131 274.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674.00 | 94 471.00 | | 1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 150 152.00 | 148 477.00 | | 150 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 139.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 348.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 370.00 | 540 577.00 | | 470 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 650.00 | 116 971.00 | | 96 650.00 |
EA Autres dettes | 6 722.00 | 482.00 | | 6 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 245.00 | 658 517.00 | | 574 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 397.00 | 806 994.00 | | 724 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 139.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 398.00 | | 473.00 | 96 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 696.00 | | 473.00 | 63 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 300.00 | 5 301.00 | 30 601.00 | 25 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | 270.00 | 4 819.00 | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 751.00 | 5 031.00 | 25 782.00 | 20 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 370.00 | 470 370.00 | | 470 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 297 628.00 | 297 628.00 | | 297 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 342.00 | 119 342.00 | | 119 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 875.00 | 424 375.00 | 10 500.00 | 434 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 245.00 | 574 245.00 | | 574 245.00 |