| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 233.00 | 587.00 | 1 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 441.00 | 15 260.00 | 9 181.00 | 24 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 382.00 | 19 493.00 | 72 889.00 | 92 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 068.00 | 1 222.00 | 243 846.00 | 245 068.00 |
BZ Autres créances | 94 113.00 | | 94 113.00 | 94 113.00 |
CF Disponibilités | 435 682.00 | | 435 682.00 | 435 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 555.00 | 1 222.00 | 776 333.00 | 777 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 936.00 | 20 714.00 | 849 222.00 | 869 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 148 108.00 | 111 813.00 | | 148 108.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 807.00 | 36 295.00 | | 32 807.00 |
DL TOTAL (I) | 203 118.00 | 170 311.00 | | 203 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 108.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 329.00 | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 372.00 | 843 807.00 | | 521 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 560.00 | 136 927.00 | | 113 560.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 5 029.00 | | 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 104.00 | 993 200.00 | | 646 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 222.00 | 1 163 511.00 | | 849 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 104.00 | 993 200.00 | | 636 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 108.00 | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 449 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 449 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 768.00 | | 5 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 884.00 | 1 394 385.00 | | 1 454 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 077.00 | 1 358 089.00 | | 1 422 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 807.00 | 36 295.00 | | 32 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 177.00 | | 4 204.00 | 88 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 010.00 | | 3 431.00 | 21 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 348.00 | | 773.00 | 62 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 411.00 | 5 082.00 | | 14 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | 317.00 | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 495.00 | 4 765.00 | | 10 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 372.00 | 521 372.00 | | 521 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 560.00 | 113 560.00 | | 113 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 245 068.00 | 245 068.00 | | 245 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 113.00 | 94 113.00 | | 94 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 372.00 | 341 872.00 | 10 500.00 | 352 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 104.00 | 636 104.00 | | 636 104.00 |