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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 936.00 | 31 646.00 | 6 290.00 | 37 936.00 |
040 Immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 257.00 | 31 646.00 | 58 611.00 | 90 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
072 Créances – Autres | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
084 Disponibilités | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
110 Total général Actif | 100 501.00 | 31 646.00 | 68 854.00 | 100 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 993.00 | 4 570.00 | | 4 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 392.00 | 119 650.00 | | 109 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 352.00 | 2 000.00 | | 1 352.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 765.00 | 126 220.00 | | 115 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 539.00 | 4 101.00 | | 3 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -212.00 | 354.00 | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 36 432.00 | 38 215.00 | | 36 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 3 398.00 | | 3 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 389.00 | 66 106.00 | | 60 389.00 |
252 Charges sociales | 12 712.00 | 13 718.00 | | 12 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 291.00 | 160.00 | | 1 291.00 |
262 Autres charges | 383.00 | 194.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 755.00 | 126 245.00 | | 117 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 990.00 | -25.00 | | -1 990.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 528.00 | | |
294 Charges financières | 728.00 | 803.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | 141.00 | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 167.00 | 626.00 | | -3 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 512.00 | | | 88 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 877.00 | | | 5 877.00 |