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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 979.00 | 38 056.00 | 923.00 | 38 979.00 |
040 Immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 475.00 | 38 056.00 | 53 420.00 | 91 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
072 Créances – Autres | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
084 Disponibilités | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
110 Total général Actif | 119 168.00 | 38 056.00 | 81 113.00 | 119 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 764.00 | 99 407.00 | | 77 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 898.00 | 1 031.00 | | 16 898.00 |
230 Autres produits | 549.00 | 563.00 | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 212.00 | 101 001.00 | | 95 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 953.00 | 2 523.00 | | 5 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 858.00 | 1 727.00 | | -1 858.00 |
242 Autres charges externes. | 29 121.00 | 34 881.00 | | 29 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | 3 069.00 | | 2 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 364.00 | 37 550.00 | | 35 364.00 |
252 Charges sociales | 4 702.00 | 8 758.00 | | 4 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 617.00 | 1 629.00 | | 1 617.00 |
262 Autres charges | 410.00 | 423.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 011.00 | 90 561.00 | | 78 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 200.00 | 10 439.00 | | 17 200.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 1 236.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 352.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 733.00 | 8 854.00 | | 16 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 475.00 | | | 91 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 656.00 | | | 5 656.00 |