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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 979.00 | 36 438.00 | 2 540.00 | 38 979.00 |
040 Immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 475.00 | 36 438.00 | 55 037.00 | 91 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
084 Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
110 Total général Actif | 97 186.00 | 36 438.00 | 60 748.00 | 97 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 262.00 | 4 698.00 | | 4 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 145.00 | 109 047.00 | | 95 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | 1 089.00 | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 563.00 | 582.00 | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 001.00 | 115 416.00 | | 101 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 523.00 | 5 549.00 | | 2 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 727.00 | -501.00 | | 1 727.00 |
242 Autres charges externes. | 34 881.00 | 40 894.00 | | 34 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | 3 536.00 | | 3 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 550.00 | 54 847.00 | | 37 550.00 |
252 Charges sociales | 8 758.00 | 12 138.00 | | 8 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 629.00 | 1 598.00 | | 1 629.00 |
262 Autres charges | 423.00 | 172.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 561.00 | 118 232.00 | | 90 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 439.00 | -2 816.00 | | 10 439.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 236.00 | 1 460.00 | | 1 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 214.00 | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 854.00 | -4 488.00 | | 8 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 475.00 | | | 91 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 476.00 | | | 5 476.00 |