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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 936.00 | 33 211.00 | 4 725.00 | 37 936.00 |
040 Immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 433.00 | 33 211.00 | 57 221.00 | 90 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
072 Créances – Autres | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
084 Disponibilités | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
110 Total général Actif | 101 778.00 | 33 211.00 | 68 567.00 | 101 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 545.00 | 4 993.00 | | 4 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 259.00 | 109 392.00 | | 103 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | 1 352.00 | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 812.00 | 28.00 | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 449.00 | 115 765.00 | | 110 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 924.00 | 3 539.00 | | 3 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | -212.00 | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 36 943.00 | 36 432.00 | | 36 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | 3 222.00 | | 3 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 668.00 | 60 389.00 | | 61 668.00 |
252 Charges sociales | 10 711.00 | 12 712.00 | | 10 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 565.00 | 1 291.00 | | 1 565.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 383.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 468.00 | 117 755.00 | | 118 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 018.00 | -1 990.00 | | -8 018.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 951.00 | 728.00 | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 452.00 | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 190.00 | -3 167.00 | | -9 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 257.00 | | | 90 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176.00 | | | 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 390.00 | | | 5 390.00 |