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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 979.00 | 34 809.00 | 4 170.00 | 38 979.00 |
040 Immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 475.00 | 34 809.00 | 56 666.00 | 91 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
084 Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
110 Total général Actif | 97 129.00 | 34 809.00 | 62 320.00 | 97 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 698.00 | 4 545.00 | | 4 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 047.00 | 103 259.00 | | 109 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 089.00 | 1 833.00 | | 1 089.00 |
230 Autres produits | 582.00 | 812.00 | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 416.00 | 110 449.00 | | 115 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 549.00 | 3 924.00 | | 5 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -501.00 | 151.00 | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 40 894.00 | 36 943.00 | | 40 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | 3 264.00 | | 3 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 847.00 | 61 668.00 | | 54 847.00 |
252 Charges sociales | 12 138.00 | 10 711.00 | | 12 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 598.00 | 1 565.00 | | 1 598.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 242.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 232.00 | 118 468.00 | | 118 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 816.00 | -8 018.00 | | -2 816.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 460.00 | 951.00 | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 221.00 | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 488.00 | -9 190.00 | | -4 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 433.00 | | | 90 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 051.00 | | | 6 051.00 |