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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 805.00 | 5 794.00 | 3 011.00 | 8 805.00 |
AN Terrains | 6 906.00 | 5 206.00 | 1 700.00 | 6 906.00 |
AP Constructions | 18 617.00 | 8 241.00 | 10 376.00 | 18 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 654.00 | 41 078.00 | 9 576.00 | 50 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 600.00 | 112 661.00 | 66 939.00 | 179 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 251.00 | 172 979.00 | 95 272.00 | 268 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BT Marchandises | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 379.00 | | 126 379.00 | 126 379.00 |
BZ Autres créances | 736 456.00 | | 736 456.00 | 736 456.00 |
CF Disponibilités | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 853.00 | | 893 853.00 | 893 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 104.00 | 172 979.00 | 989 125.00 | 1 162 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -692 472.00 | -278 210.00 | | -692 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 331.00 | -414 262.00 | | -365 331.00 |
DL TOTAL (I) | -1 056 703.00 | -691 372.00 | | -1 056 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 299.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 321.00 | 886 726.00 | | 993 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 697.00 | 7 385.00 | | 12 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 548.00 | 632 998.00 | | 841 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 870.00 | 133 470.00 | | 197 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 828.00 | 1 660 878.00 | | 2 045 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 125.00 | 969 507.00 | | 989 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 130.00 | 1 653 493.00 | | 2 033 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 299.00 | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 065.00 | | 1 273 065.00 | 1 273 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 065.00 | | 1 273 065.00 | 1 273 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 814.00 | 665.00 | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 665.00 | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 11 038.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 950.00 | 10 111.00 | | 17 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 586.00 | 21 149.00 | | 18 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 772.00 | -20 484.00 | | -16 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 366.00 | 1 158 713.00 | | 1 306 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 696.00 | 1 572 975.00 | | 1 671 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 331.00 | -414 262.00 | | -365 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 422.00 | | 43 829.00 | 224 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | 3 725.00 | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 406.00 | | 39 371.00 | 216 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | 733.00 | 2 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 094.00 | 28 885.00 | | 144 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 2 238.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 538.00 | 26 648.00 | | 140 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 548.00 | 841 548.00 | | 841 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 386.00 | 94 386.00 | | 94 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 126 379.00 | | | 126 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 170 977.00 | | | 170 977.00 |
VC Groupe et associés | 559 618.00 | | | 559 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 993 321.00 | 993 321.00 | | 993 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 881.00 | 872 428.00 | 2 453.00 | 874 881.00 |
VW T.V.A. | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 130.00 | 2 033 130.00 | | 2 033 130.00 |