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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
AN Terrains | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AP Constructions | 22 367.00 | 13 443.00 | 8 924.00 | 22 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 059.00 | 33 600.00 | 7 459.00 | 41 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 776.00 | 144 968.00 | 48 808.00 | 193 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 626.00 | 207 722.00 | 67 904.00 | 275 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
BT Marchandises | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 634.00 | | 148 634.00 | 148 634.00 |
BZ Autres créances | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
CF Disponibilités | 81 914.00 | | 81 914.00 | 81 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 555.00 | | 295 555.00 | 295 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 182.00 | 207 722.00 | 363 459.00 | 571 182.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 567 307.00 | -1 397 843.00 | | -1 567 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 176.00 | -169 464.00 | | -155 176.00 |
DL TOTAL (I) | -1 721 382.00 | -1 566 207.00 | | -1 721 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 517.00 | 559 210.00 | | 436 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 132.00 | 39 164.00 | | 52 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 399.00 | 197 979.00 | | 234 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 628.00 | 158 113.00 | | 177 628.00 |
EA Autres dettes | 1 184 166.00 | 1 139 165.00 | | 1 184 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 842.00 | 2 093 630.00 | | 2 084 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 459.00 | 527 424.00 | | 363 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 710.00 | 2 054 466.00 | | 2 032 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436 517.00 | | | 436 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 407.00 | | 23 352.00 | 259 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 216.00 | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 133.00 | 275 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 264 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 674.00 | | 23 352.00 | 246 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 160.00 | 18 938.00 | 5 376.00 | 194 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 277.00 | 528.00 | | 8 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 883.00 | 18 410.00 | 5 376.00 | 185 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 399.00 | 234 399.00 | | 234 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 166.00 | 1 184 166.00 | | 1 184 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 148 634.00 | 148 634.00 | | 148 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VI Groupe et associés | 436 517.00 | 436 517.00 | | 436 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 196.00 | 198 196.00 | | 198 196.00 |
VW T.V.A. | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 710.00 | 2 032 710.00 | | 2 032 710.00 |