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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
AP Constructions | 22 367.00 | 16 188.00 | 6 179.00 | 22 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 557.00 | 36 752.00 | 5 805.00 | 42 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 724.00 | 167 473.00 | 109 251.00 | 276 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 921.00 | 228 546.00 | 180 375.00 | 408 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BT Marchandises | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 616.00 | | 104 616.00 | 104 616.00 |
BZ Autres créances | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
CF Disponibilités | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 939.00 | | 222 939.00 | 222 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 859.00 | 228 546.00 | 403 313.00 | 631 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 904 447.00 | -1 722 482.00 | | -1 904 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 946.00 | -181 965.00 | | -26 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
DL TOTAL (I) | -1 925 278.00 | -1 898 332.00 | | -1 925 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 392.00 | 764 042.00 | | 810 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 908.00 | 100 131.00 | | 21 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 285.00 | 83 951.00 | | 137 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 694.00 | 139 724.00 | | 168 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 1 186 313.00 | 1 180 618.00 | | 1 186 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 591.00 | 2 268 466.00 | | 2 328 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 313.00 | 370 133.00 | | 403 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 683.00 | 223 675.00 | | 2 306 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 810 392.00 | | | 810 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 116.00 | | 112 335.00 | 310 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 530.00 | 408 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 671.00 | 8 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 859.00 | 398 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 598.00 | | 112 335.00 | 298 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 519.00 | 19 557.00 | 13 530.00 | 222 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | 671.00 | 8 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 714.00 | 19 557.00 | 12 859.00 | 213 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 285.00 | 137 285.00 | | 137 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 313.00 | 1 186 313.00 | | 1 186 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VI Groupe et associés | 810 392.00 | 810 392.00 | | 810 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 765.00 | 144 051.00 | 2 713.00 | 146 765.00 |
VW T.V.A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 683.00 | 2 306 683.00 | | 2 306 683.00 |