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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
AN Terrains | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AP Constructions | 22 367.00 | 14 816.00 | 7 551.00 | 22 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 557.00 | 34 348.00 | 8 209.00 | 42 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 768.00 | 157 644.00 | 54 123.00 | 211 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 116.00 | 222 519.00 | 87 597.00 | 310 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BT Marchandises | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 496.00 | 30 000.00 | 30 496.00 | 60 496.00 |
BZ Autres créances | 155 691.00 | | 155 691.00 | 155 691.00 |
CF Disponibilités | 80 643.00 | | 80 643.00 | 80 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 536.00 | 30 000.00 | 282 536.00 | 312 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 652.00 | 252 519.00 | 370 133.00 | 622 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 722 482.00 | -1 567 307.00 | | -1 722 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 965.00 | -155 176.00 | | -181 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DL TOTAL (I) | -1 898 332.00 | -1 721 382.00 | | -1 898 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 042.00 | 436 517.00 | | 764 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 131.00 | 52 132.00 | | 100 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 951.00 | 234 399.00 | | 83 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 724.00 | 177 628.00 | | 139 724.00 |
EA Autres dettes | 1 180 618.00 | 1 184 166.00 | | 1 180 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 466.00 | 2 084 842.00 | | 2 268 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 133.00 | 363 459.00 | | 370 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 675.00 | 2 032 710.00 | | 223 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 626.00 | | 36 952.00 | 275 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462.00 | 310 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 462.00 | 298 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 108.00 | | 36 952.00 | 264 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 721.00 | 17 259.00 | 2 462.00 | 207 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 918.00 | 17 259.00 | 2 462.00 | 198 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 951.00 | 83 951.00 | | 83 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 070.00 | 101 070.00 | | 101 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 618.00 | | 1 180 618.00 | 1 180 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
VI Groupe et associés | 764 042.00 | | 764 042.00 | 764 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 979.00 | 218 266.00 | 2 713.00 | 220 979.00 |
VW T.V.A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 335.00 | 223 675.00 | 1 944 660.00 | 2 168 335.00 |