| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 805.00 | 8 277.00 | 528.00 | 8 805.00 |
AN Terrains | 6 906.00 | 6 597.00 | 309.00 | 6 906.00 |
AP Constructions | 18 617.00 | 11 900.00 | 6 717.00 | 18 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 565.00 | 35 043.00 | 2 522.00 | 37 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 585.00 | 132 343.00 | 51 242.00 | 183 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 407.00 | 194 160.00 | 65 247.00 | 259 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BT Marchandises | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 558.00 | | 89 558.00 | 89 558.00 |
BZ Autres créances | 291 070.00 | | 291 070.00 | 291 070.00 |
CF Disponibilités | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 177.00 | | 462 177.00 | 462 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 584.00 | 194 160.00 | 527 424.00 | 721 584.00 |
CU Autres participations | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 397 843.00 | -1 057 803.00 | | -1 397 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 464.00 | -342 702.00 | | -169 464.00 |
DL TOTAL (I) | -1 566 207.00 | -1 399 405.00 | | -1 566 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 210.00 | 1 111 634.00 | | 559 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 164.00 | 31 244.00 | | 39 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 979.00 | 1 056 523.00 | | 197 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 113.00 | 255 400.00 | | 158 113.00 |
EA Autres dettes | 1 139 165.00 | 65 367.00 | | 1 139 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 630.00 | 2 520 667.00 | | 2 093 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 424.00 | 1 121 262.00 | | 527 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 466.00 | 2 489 423.00 | | 2 054 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 499.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 152.00 | | 12 702.00 | 279 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 446.00 | 259 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 446.00 | 246 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 678.00 | | 12 442.00 | 266 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669.00 | | 260.00 | 3 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 605.00 | 21 001.00 | 32 446.00 | 205 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | 1 242.00 | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 570.00 | 19 760.00 | 32 446.00 | 198 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 979.00 | 197 979.00 | | 197 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 165.00 | 1 139 165.00 | | 1 139 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 89 558.00 | 89 558.00 | | 89 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 247 298.00 | 247 298.00 | | 247 298.00 |
VI Groupe et associés | 559 210.00 | 559 210.00 | | 559 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 099.00 | 386 099.00 | | 386 099.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 466.00 | 2 054 466.00 | | 2 054 466.00 |