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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 343 574.00 | 73 776 351.00 | 33 567 223.00 | 107 343 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 859 935.00 | | 859 935.00 | 859 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500 037.00 | | 6 500 037.00 | 6 500 037.00 |
CF Disponibilités | 558 777.00 | | 558 777.00 | 558 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 918 749.00 | | 7 918 749.00 | 7 918 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 262 324.00 | 73 776 351.00 | 41 485 972.00 | 115 262 324.00 |
CU Autres participations | 107 339 574.00 | 73 776 351.00 | 33 563 223.00 | 107 339 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100 000.00 | 60 100 000.00 | | 60 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 930 595.00 | -111 463 673.00 | | -109 930 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 228.00 | 1 533 078.00 | | 1 074 228.00 |
DK Provisions réglementées | 892 340.00 | 892 340.00 | | 892 340.00 |
DL TOTAL (I) | -47 864 026.00 | -48 938 255.00 | | -47 864 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 923 474.00 | 68 651 071.00 | | 54 923 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 026 876.00 | 13 625 520.00 | | 28 026 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 078.00 | 369 660.00 | | 348 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 281.00 | 34 864.00 | | 44 281.00 |
EA Autres dettes | 6 007 287.00 | 5 624 072.00 | | 6 007 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 349 999.00 | 88 305 189.00 | | 89 349 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 485 972.00 | 39 366 934.00 | | 41 485 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 419 261.00 | 15 863 025.00 | | 14 419 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 194.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 32 400.00 | 32 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 32 400.00 | 32 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 715 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 2 006.00 | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | 1 506.00 | | 1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -842 901.00 | -479 157.00 | | -842 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 718.00 | 2 834 115.00 | | 1 622 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 490.00 | 1 301 037.00 | | 548 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 228.00 | 1 533 078.00 | | 1 074 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 343 574.00 | | | 107 343 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 343 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 343 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 343 574.00 | | | 107 343 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 892 340.00 | | | 892 340.00 |
6T Sur comptes clients | 175 347.00 | | 175 347.00 | 175 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 657 671.00 | 9 126.00 | 890 445.00 | 74 657 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 550 011.00 | 9 126.00 | 890 445.00 | 75 550 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 126.00 | 715 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 026 876.00 | 43 732.00 | 3 796 628.00 | 28 026 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 078.00 | 348 078.00 | | 348 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 103.00 | 6 797.00 | 20 305.00 | 27 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381 135.00 | | | 5 381 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 859 935.00 | | | 859 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 923 354.00 | 14 003 354.00 | 40 920 000.00 | 54 923 354.00 |
VI Groupe et associés | 626 152.00 | | 626 152.00 | 626 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 402 093.00 | | | 14 402 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 728 260.00 | | | 13 728 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 935.00 | 859 935.00 | 4 000.00 | 863 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 349 999.00 | 14 419 261.00 | 45 363 086.00 | 89 349 999.00 |