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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 343 574.00 | 68 116 714.00 | 39 226 860.00 | 107 343 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BZ Autres créances | 489 614.00 | | 489 614.00 | 489 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 174.00 | | 546 174.00 | 546 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 889 749.00 | 68 116 714.00 | 39 773 034.00 | 107 889 749.00 |
CU Autres participations | 107 339 574.00 | 68 116 714.00 | 39 222 860.00 | 107 339 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100 000.00 | 60 100 000.00 | | 60 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 856 367.00 | -109 930 595.00 | | -108 856 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 554 169.00 | 1 074 228.00 | | 6 554 169.00 |
DK Provisions réglementées | 892 340.00 | 892 340.00 | | 892 340.00 |
DL TOTAL (I) | -41 309 857.00 | -47 864 026.00 | | -41 309 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 192 615.00 | 54 923 474.00 | | 41 192 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 048 236.00 | 28 026 876.00 | | 33 048 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 641.00 | 348 078.00 | | 412 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 111.00 | 44 281.00 | | 22 111.00 |
EA Autres dettes | 6 407 287.00 | 6 007 287.00 | | 6 407 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 082 892.00 | 89 349 999.00 | | 81 082 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 773 034.00 | 41 485 972.00 | | 39 773 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 398 952.00 | 14 419 261.00 | | 14 398 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 120.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 205.00 | 21 704.00 | 66 910.00 | 45 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 205.00 | 21 704.00 | 66 910.00 | 45 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 573 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 628 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 201 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 968 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 202 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 088 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 156.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 156.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 1 156.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 169.00 | -842 901.00 | | -466 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 268 206.00 | 1 622 718.00 | | 8 268 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 037.00 | 548 490.00 | | 1 714 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 554 169.00 | 1 074 228.00 | | 6 554 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 343 574.00 | | | 107 343 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 343 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 343 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 343 574.00 | | | 107 343 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 892 340.00 | | | 892 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 776 351.00 | 968 574.00 | 6 628 211.00 | 73 776 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 668 692.00 | 968 574.00 | 6 628 211.00 | 74 668 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 968 574.00 | 6 628 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 048 236.00 | 65 091.00 | 5 694 943.00 | 33 048 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 641.00 | 412 641.00 | | 412 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 727.00 | 7 219.00 | 13 507.00 | 20 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381 135.00 | | | 5 381 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VB T. V. A. | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VC Groupe et associés | 454 056.00 | | | 454 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 192 515.00 | 13 912 515.00 | 27 280 000.00 | 41 192 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 152.00 | | | 1 026 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 021 359.00 | | | 5 021 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 730 838.00 | | | 13 730 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 040.00 | 508 040.00 | 4 000.00 | 512 040.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 082 892.00 | 14 398 952.00 | 32 988 451.00 | 81 082 892.00 |