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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 343 574.00 | 86 235 926.00 | 21 107 648.00 | 107 343 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
BZ Autres créances | 319 574.00 | | 319 574.00 | 319 574.00 |
CF Disponibilités | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 016.00 | | 353 016.00 | 353 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 696 591.00 | 86 235 926.00 | 21 460 665.00 | 107 696 591.00 |
CU Autres participations | 107 339 574.00 | 86 235 926.00 | 21 103 648.00 | 107 339 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100 000.00 | 60 100 000.00 | | 60 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 266 347.00 | -102 302 197.00 | | -121 266 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 924.00 | -18 964 149.00 | | -884 924.00 |
DK Provisions réglementées | 892 340.00 | 892 340.00 | | 892 340.00 |
DL TOTAL (I) | -61 158 931.00 | -60 274 006.00 | | -61 158 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 730 988.00 | 27 461 797.00 | | 13 730 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 396 837.00 | 47 309 510.00 | | 60 396 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 619.00 | 478 161.00 | | 329 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 863.00 | 15 298.00 | | 7 863.00 |
EA Autres dettes | 8 154 287.00 | 6 537 287.00 | | 8 154 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 619 596.00 | 81 802 055.00 | | 82 619 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 460 665.00 | 21 528 048.00 | | 21 460 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 073 192.00 | 14 434 912.00 | | 14 073 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 120.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 943.00 | 12 943.00 | 25 887.00 | 12 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 943.00 | 12 943.00 | 25 887.00 | 12 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 165 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 496.00 | -344 826.00 | | -280 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 888.00 | 25 989.00 | | 25 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 812.00 | 18 990 138.00 | | 910 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884 924.00 | -18 964 149.00 | | -884 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 343 574.00 | | | 107 343 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 343 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 343 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 343 574.00 | | | 107 343 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 892 340.00 | | | 892 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 235 926.00 | | | 86 235 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 128 266.00 | | | 87 128 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 396 837.00 | 4 719.00 | 10 250 545.00 | 60 396 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 619.00 | 329 619.00 | | 329 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381 135.00 | | | 5 381 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VB T. V. A. | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VC Groupe et associés | 280 496.00 | 280 496.00 | | 280 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 730 838.00 | 13 730 838.00 | | 13 730 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 773 152.00 | | | 2 773 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 087 326.00 | | | 13 087 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 730 838.00 | | | 13 730 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 189.00 | 338 189.00 | 4 000.00 | 342 189.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 619 596.00 | 14 073 192.00 | 10 250 545.00 | 82 619 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 207.00 | 127 425.00 | | 121 207.00 |
ST Autres comptes | 68 409.00 | 65 143.00 | | 68 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | 490.00 | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245.00 | 490.00 | | 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 236.00 | 5 175.00 | | 3 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 884.00 | 26 014.00 | | 25 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 617.00 | 192 568.00 | | 189 617.00 |