| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 343 574.00 | 86 235 926.00 | 21 107 648.00 | 107 343 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
BZ Autres créances | 379 964.00 | | 379 964.00 | 379 964.00 |
CF Disponibilités | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 399.00 | | 420 399.00 | 420 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 763 974.00 | 86 235 926.00 | 21 528 048.00 | 107 763 974.00 |
CU Autres participations | 107 339 574.00 | 86 235 926.00 | 21 103 648.00 | 107 339 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100 000.00 | 60 100 000.00 | | 60 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 302 197.00 | -108 856 367.00 | | -102 302 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 964 149.00 | 6 554 169.00 | | -18 964 149.00 |
DK Provisions réglementées | 892 340.00 | 892 340.00 | | 892 340.00 |
DL TOTAL (I) | -60 274 006.00 | -41 309 857.00 | | -60 274 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 461 797.00 | 41 192 615.00 | | 27 461 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 309 510.00 | 33 048 236.00 | | 47 309 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 161.00 | 412 641.00 | | 478 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 298.00 | 22 111.00 | | 15 298.00 |
EA Autres dettes | 6 537 287.00 | 6 407 287.00 | | 6 537 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 802 055.00 | 81 082 892.00 | | 81 802 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 528 048.00 | 39 773 034.00 | | 21 528 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 434 912.00 | 14 398 952.00 | | 14 434 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 939.00 | 12 939.00 | 25 878.00 | 12 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 939.00 | 12 939.00 | 25 878.00 | 12 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 119 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 128 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 128 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 308 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 37.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 37.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -36.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344 826.00 | -466 169.00 | | -344 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 989.00 | 8 268 206.00 | | 25 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 990 138.00 | 1 714 037.00 | | 18 990 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 964 149.00 | 6 554 169.00 | | -18 964 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 343 574.00 | | | 107 343 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 343 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 343 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 343 574.00 | | | 107 343 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 892 340.00 | | | 892 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 116 714.00 | 18 119 211.00 | | 68 116 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 009 054.00 | 18 119 211.00 | | 69 009 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 119 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 309 510.00 | 126 365.00 | 3 796 628.00 | 47 309 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 161.00 | 478 161.00 | | 478 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 929.00 | 7 219.00 | 6 710.00 | 13 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381 135.00 | | | 5 381 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VB T. V. A. | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VC Groupe et associés | 318 556.00 | 318 556.00 | | 318 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 461 677.00 | 13 821 677.00 | 13 640 000.00 | 27 461 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 152.00 | | | 1 156 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 261 273.00 | | | 14 261 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 730 838.00 | | | 13 730 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 157.00 | 406 157.00 | 4 000.00 | 410 157.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 802 055.00 | 14 434 912.00 | 17 443 339.00 | 81 802 055.00 |