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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 343 574.00 | 107 269 907.00 | 73 667.00 | 107 343 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BZ Autres créances | 339 011.00 | 280 496.00 | 58 515.00 | 339 011.00 |
CF Disponibilités | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 105.00 | 280 496.00 | 103 609.00 | 384 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 727 680.00 | 107 550 403.00 | 177 276.00 | 107 727 680.00 |
CU Autres participations | 107 339 574.00 | 107 269 907.00 | 69 667.00 | 107 339 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100 000.00 | 60 100 000.00 | | 60 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 151 271.00 | -121 266 347.00 | | -122 151 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 521 377.00 | -884 924.00 | | -22 521 377.00 |
DK Provisions réglementées | 892 340.00 | 892 340.00 | | 892 340.00 |
DL TOTAL (I) | -83 680 308.00 | -61 158 931.00 | | -83 680 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 13 730 988.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 019 972.00 | 60 396 837.00 | | 64 019 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 052.00 | 329 619.00 | | 365 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 7 863.00 | | 123.00 |
EA Autres dettes | 19 472 287.00 | 8 154 287.00 | | 19 472 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 857 585.00 | 82 619 596.00 | | 83 857 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 276.00 | 21 460 665.00 | | 177 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 321.00 | 14 073 192.00 | | 2 268 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 384 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 303 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 232 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 521 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -280 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 037.00 | 25 888.00 | | 71 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 592 414.00 | 910 812.00 | | 22 592 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 521 377.00 | -884 924.00 | | -22 521 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 892 340.00 | | | 892 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 280 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 235 926.00 | 21 384 145.00 | 69 669.00 | 86 235 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 128 266.00 | 21 384 145.00 | 69 669.00 | 87 128 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 384 145.00 | 69 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 019 972.00 | 1 902 995.00 | 10 873 719.00 | 64 019 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 052.00 | 365 052.00 | | 365 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381 135.00 | | 5 381 135.00 | 5 381 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VB T. V. A. | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VC Groupe et associés | 280 496.00 | | 280 496.00 | 280 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 14 091 152.00 | | 14 091 152.00 | 14 091 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 623 174.00 | | | 3 623 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 730 877.00 | | | 13 730 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 646.00 | 68 150.00 | 280 496.00 | 348 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 857 585.00 | 2 268 321.00 | 30 346 006.00 | 83 857 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 105.00 | 121 207.00 | | 236 105.00 |
ST Autres comptes | 52 074.00 | 68 409.00 | | 52 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 245.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542.00 | 245.00 | | 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 870 000.00 | 3 236.00 | | 1 870 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 564.00 | 25 884.00 | | 40 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 179.00 | 189 617.00 | | 288 179.00 |