| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 5 981.00 | 985.00 | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 20 737.00 | 1 540.00 | 22 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 957.00 | 94 355.00 | 14 602.00 | 108 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 169.00 | 121 072.00 | 76 098.00 | 197 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 932.00 | 4 069.00 | 96 863.00 | 100 932.00 |
BZ Autres créances | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 110.00 | | 127 110.00 | 127 110.00 |
CF Disponibilités | 215 404.00 | | 215 404.00 | 215 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 009.00 | 4 069.00 | 500 939.00 | 505 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 178.00 | 125 141.00 | 577 037.00 | 702 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 87 162.00 | 56 496.00 | | 87 162.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 348.00 | 30 666.00 | | 70 348.00 |
DL TOTAL (I) | 194 932.00 | 124 584.00 | | 194 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889.00 | 1 453.00 | | 1 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 150.00 | 81 442.00 | | 151 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 036.00 | 127 206.00 | | 186 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 031.00 | 36 457.00 | | 43 031.00 |
EA Autres dettes | | 2 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 105.00 | 249 043.00 | | 382 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 037.00 | 373 627.00 | | 577 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 054.00 | | 1 463 054.00 | 1 463 054.00 |
FD Production vendue biens | -5 759.00 | | -5 759.00 | -5 759.00 |
FG Production vendue services | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 079.00 | | 1 471 079.00 | 1 471 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 158.00 | |
GE Autres charges | | | 8 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 635.00 | 6 000.00 | | 4 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 10 150.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 12 468.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 985.00 | -6 468.00 | | 3 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 174.00 | 5 217.00 | | 25 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 668.00 | 1 345 846.00 | | 1 498 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 320.00 | 1 315 180.00 | | 1 428 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 348.00 | 30 666.00 | | 70 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 036.00 | 186 036.00 | | 186 036.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 239.00 | 147 318.00 | 4 921.00 | 152 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 955.00 | 230 955.00 | | 230 955.00 |