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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 152.00 | 120 815.00 | 10 337.00 | 131 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 365.00 | 150 057.00 | 69 308.00 | 219 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
BN En cours de production de biens | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 882.00 | 825.00 | 86 057.00 | 86 882.00 |
BZ Autres créances | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 110.00 | | 127 110.00 | 127 110.00 |
CF Disponibilités | 206 728.00 | | 206 728.00 | 206 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 246.00 | 825.00 | 509 421.00 | 510 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 611.00 | 150 882.00 | 578 728.00 | 729 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 91 524.00 | 91 049.00 | | 91 524.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037.00 | 47 475.00 | | 3 037.00 |
DL TOTAL (I) | 131 982.00 | 175 946.00 | | 131 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 806.00 | 6 615.00 | | 103 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 19 494.00 | | 1 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 819.00 | 66 579.00 | | 90 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 145.00 | 174 912.00 | | 175 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 391.00 | 68 195.00 | | 64 391.00 |
EA Autres dettes | 11 129.00 | 2 951.00 | | 11 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 746.00 | 338 746.00 | | 446 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 728.00 | 514 691.00 | | 578 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 552.00 | | 1 128 552.00 | 1 128 552.00 |
FD Production vendue biens | -1 371.00 | | -1 371.00 | -1 371.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 316.00 | | 1 127 316.00 | 1 127 316.00 |
FM Production stockée | | | 9 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 13 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 550.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 634.00 | 899.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 1 449.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | -1 449.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 11 270.00 | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 105.00 | 1 375 439.00 | | 1 160 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 068.00 | 1 327 964.00 | | 1 157 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037.00 | 47 475.00 | | 3 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 644.00 | 6 413.00 | | 143 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 679.00 | 6 413.00 | | 136 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 136 679.00 | 6 413.00 | | 136 679.00 |
6T Sur comptes clients | 869.00 | 825.00 | 869.00 | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 513.00 | 7 238.00 | 869.00 | 144 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 145.00 | 175 145.00 | | 175 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 806.00 | 2 848.00 | 100 958.00 | 103 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 392.00 | 124 392.00 | | 124 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 313.00 | 124 392.00 | 4 921.00 | 129 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 927.00 | 254 969.00 | 100 958.00 | 355 927.00 |