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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 21 887.00 | 390.00 | 22 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 637.00 | 102 514.00 | 11 123.00 | 113 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 849.00 | 131 366.00 | 70 484.00 | 201 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 404.00 | 4 069.00 | 53 335.00 | 57 404.00 |
BZ Autres créances | 67 485.00 | | 67 485.00 | 67 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 110.00 | | 127 110.00 | 127 110.00 |
CF Disponibilités | 81 022.00 | | 81 022.00 | 81 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 960.00 | 4 069.00 | 349 891.00 | 353 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 810.00 | 135 435.00 | 420 375.00 | 555 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 87 511.00 | 87 162.00 | | 87 511.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 795.00 | 70 348.00 | | 41 795.00 |
DL TOTAL (I) | 166 727.00 | 194 932.00 | | 166 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 1 889.00 | | 1 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 710.00 | 151 150.00 | | 98 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 262.00 | 186 036.00 | | 97 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 706.00 | 43 031.00 | | 55 706.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 648.00 | 382 105.00 | | 253 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 375.00 | 577 037.00 | | 420 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 706.00 | | 1 369 706.00 | 1 369 706.00 |
FD Production vendue biens | -5 211.00 | | -5 211.00 | -5 211.00 |
FG Production vendue services | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 435.00 | | 1 372 435.00 | 1 372 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 650.00 | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 650.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | 3 985.00 | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | 25 174.00 | | 7 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 729.00 | 1 498 668.00 | | 1 394 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 934.00 | 1 428 320.00 | | 1 352 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 795.00 | 70 348.00 | | 41 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 262.00 | 97 262.00 | | 97 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 259.00 | 129 338.00 | 4 921.00 | 134 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 937.00 | 154 937.00 | | 154 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |