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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 332.00 | 107 334.00 | 14 997.00 | 122 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 544.00 | 136 576.00 | 73 968.00 | 210 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 158.00 | 543.00 | 48 615.00 | 49 158.00 |
BZ Autres créances | 57 586.00 | | 57 586.00 | 57 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 110.00 | | 127 110.00 | 127 110.00 |
CF Disponibilités | 165 414.00 | | 165 414.00 | 165 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 063.00 | 543.00 | 417 520.00 | 418 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 607.00 | 137 119.00 | 491 488.00 | 628 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 88 306.00 | 87 511.00 | | 88 306.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 744.00 | 41 795.00 | | 82 744.00 |
DL TOTAL (I) | 208 471.00 | 166 727.00 | | 208 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 1 624.00 | | 1 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 322.00 | 98 710.00 | | 61 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 147.00 | 97 262.00 | | 143 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 943.00 | 55 706.00 | | 64 943.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 345.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 018.00 | 253 648.00 | | 283 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 488.00 | 420 375.00 | | 491 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 194.00 | | 1 464 194.00 | 1 464 194.00 |
FD Production vendue biens | -4 425.00 | | -4 425.00 | -4 425.00 |
FG Production vendue services | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 393.00 | | 1 470 393.00 | 1 470 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 15 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 1 791.00 | | 2 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | 1 791.00 | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | -1 791.00 | | -2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 238.00 | 7 054.00 | | 24 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 699.00 | 1 394 729.00 | | 1 502 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 956.00 | 1 352 934.00 | | 1 419 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 744.00 | 41 795.00 | | 82 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 147.00 | 143 147.00 | | 143 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 387.00 | 2 772.00 | 6 615.00 | 9 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 030.00 | 110 109.00 | 4 921.00 | 115 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 695.00 | 215 080.00 | 6 615.00 | 221 695.00 |