| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 152.00 | 114 403.00 | 16 750.00 | 131 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 365.00 | 143 644.00 | 75 721.00 | 219 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 664.00 | | 44 664.00 | 44 664.00 |
BN En cours de production de biens | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 343.00 | 869.00 | 59 474.00 | 60 343.00 |
BZ Autres créances | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 110.00 | | 127 110.00 | 127 110.00 |
CF Disponibilités | 130 625.00 | | 130 625.00 | 130 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 840.00 | 869.00 | 438 971.00 | 439 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 205.00 | 144 513.00 | 514 691.00 | 659 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 91 049.00 | 88 306.00 | | 91 049.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 475.00 | 82 744.00 | | 47 475.00 |
DL TOTAL (I) | 175 946.00 | 208 471.00 | | 175 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 615.00 | 9 387.00 | | 6 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 494.00 | 1 363.00 | | 19 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 579.00 | 61 322.00 | | 66 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 912.00 | 143 147.00 | | 174 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 195.00 | 64 943.00 | | 68 195.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 2 856.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 746.00 | 283 018.00 | | 338 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 691.00 | 491 488.00 | | 514 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 080.00 | | 1 363 080.00 | 1 363 080.00 |
FD Production vendue biens | -18 820.00 | | -18 820.00 | -18 820.00 |
FG Production vendue services | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 546.00 | | 1 349 546.00 | 1 349 546.00 |
FM Production stockée | | | 10 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 10 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 2 875.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 2 875.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | -2 042.00 | | -1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 270.00 | 24 238.00 | | 11 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 439.00 | 1 502 699.00 | | 1 375 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 964.00 | 1 419 956.00 | | 1 327 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 475.00 | 82 744.00 | | 47 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 576.00 | 7 068.00 | | 136 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 611.00 | 7 068.00 | | 129 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 543.00 | 326.00 | | 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543.00 | 326.00 | | 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543.00 | 326.00 | | 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 912.00 | 174 912.00 | | 174 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 195.00 | 68 195.00 | | 68 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 615.00 | 2 810.00 | 3 805.00 | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 527.00 | 126 527.00 | | 126 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 448.00 | 126 527.00 | 4 921.00 | 131 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 167.00 | 268 362.00 | 3 805.00 | 272 167.00 |