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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 171.00 | 32 990.00 | 4 181.00 | 37 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 908.00 | 68 634.00 | 53 275.00 | 121 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 172.00 | 316 764.00 | 486 408.00 | 803 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 136.00 | 418 388.00 | 594 748.00 | 1 013 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483 045.00 | 118 697.00 | 1 364 348.00 | 1 483 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480 214.00 | 50 893.00 | 3 429 322.00 | 3 480 214.00 |
BZ Autres créances | 276 094.00 | | 276 094.00 | 276 094.00 |
CF Disponibilités | 207 909.00 | | 207 909.00 | 207 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 732.00 | | 138 732.00 | 138 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 995.00 | 169 590.00 | 5 416 405.00 | 5 585 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 599 131.00 | 587 978.00 | 6 011 153.00 | 6 599 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 5 450.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 803 883.00 | 414 838.00 | | 803 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 596.00 | 503 595.00 | | 404 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 478.00 | 1 323 883.00 | | 1 648 478.00 |
DN Avances conditionnées | 255 000.00 | 300 000.00 | | 255 000.00 |
DO TOTAL (II) | 255 000.00 | 300 000.00 | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 048.00 | 491 410.00 | | 413 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 437.00 | 408 154.00 | | 615 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 326.00 | 958 240.00 | | 1 963 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 676.00 | 727 814.00 | | 1 017 676.00 |
EA Autres dettes | 98 189.00 | 87 864.00 | | 98 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 674.00 | 2 673 483.00 | | 4 107 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 153.00 | 4 297 366.00 | | 6 011 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 695 572.00 | 2 278 739.00 | | 3 695 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 89.00 | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 254 491.00 | 93 262.00 | 12 347 753.00 | 12 254 491.00 |
FG Production vendue services | 610 378.00 | 8 479.00 | 618 857.00 | 610 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 864 870.00 | 101 740.00 | 12 966 610.00 | 12 864 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 126 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 757 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 532.00 | |
GE Autres charges | | | 56 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 566 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 908.00 | 76 561.00 | | 131 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 261.00 | 35 571.00 | | 40 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | 1 250.00 | | 22 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 598.00 | 1 250.00 | | 22 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 065.00 | 155.00 | | 4 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 065.00 | 230.00 | | 4 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 533.00 | 1 020.00 | | 18 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 254.00 | 209 152.00 | | 165 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 185 966.00 | 10 910 945.00 | | 13 185 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 781 370.00 | 10 407 350.00 | | 12 781 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 596.00 | 503 595.00 | | 404 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 013.00 | 33 478.00 | | 31 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 844.00 | | 97 000.00 | 984 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 707.00 | 1 013 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 707.00 | 925 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 348.00 | | 86 440.00 | 907 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 325.00 | | 10 560.00 | 40 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 640.00 | 119 455.00 | 68 707.00 | 367 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 558.00 | 2 432.00 | | 30 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 082.00 | 117 023.00 | 68 707.00 | 337 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 909.00 | 118 697.00 | 9 909.00 | 9 909.00 |
6T Sur comptes clients | 41 806.00 | 24 834.00 | 15 747.00 | 41 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 714.00 | 143 532.00 | 25 656.00 | 51 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 714.00 | 143 532.00 | 25 656.00 | 51 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 532.00 | 25 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 326.00 | 1 963 326.00 | | 1 963 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 211.00 | 408 211.00 | | 408 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 826.00 | 257 826.00 | | 257 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 403 971.00 | | | 3 403 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
VB T. V. A. | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 469.00 | 367.00 | 103 861.00 | 412 469.00 |
VI Groupe et associés | 604 187.00 | 604 187.00 | | 604 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 371.00 | | | 123 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 822.00 | | | 132 822.00 |
VP Divers | 923.00 | | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 732.00 | | | 138 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 925.00 | 3 902 908.00 | 43 018.00 | 3 945 925.00 |
VW T.V.A. | 287 326.00 | 287 326.00 | | 287 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 674.00 | 3 695 572.00 | 103 861.00 | 4 107 674.00 |