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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 140.00 | 45 781.00 | 77 360.00 | 123 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 934.00 | 143 424.00 | 71 510.00 | 214 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 833.00 | 602 615.00 | 569 218.00 | 1 171 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 266.00 | 791 820.00 | 745 446.00 | 1 537 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696 149.00 | 30 890.00 | 1 665 259.00 | 1 696 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 573.00 | | 342 573.00 | 342 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736 198.00 | 30 847.00 | 3 705 352.00 | 3 736 198.00 |
BZ Autres créances | 337 087.00 | | 337 087.00 | 337 087.00 |
CF Disponibilités | 569 389.00 | | 569 389.00 | 569 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 581.00 | | 110 581.00 | 110 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 791 978.00 | 61 737.00 | 6 730 242.00 | 6 791 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 329 244.00 | 853 556.00 | 7 475 688.00 | 8 329 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 222 663.00 | 1 758 663.00 | | 2 222 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 300.00 | 662 858.00 | | 1 062 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 060.00 | 2 861 521.00 | | 3 730 060.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 135 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 135 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 275.00 | 389 398.00 | | 238 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 432.00 | 446 509.00 | | 207 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 855.00 | 1 685 289.00 | | 2 311 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 805.00 | 559 306.00 | | 581 805.00 |
EA Autres dettes | 331 260.00 | 221 214.00 | | 331 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 670 628.00 | 3 326 399.00 | | 3 670 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 688.00 | 6 322 921.00 | | 7 475 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 049.00 | 3 088 824.00 | | 3 563 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 717.00 | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 645 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 645 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 830 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 552 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 563 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 655.00 | |
GE Autres charges | | | 40 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 357 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 651.00 | 43 507.00 | | 131 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 509.00 | 36 524.00 | | 120 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 142.00 | 6 983.00 | | 11 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 400.00 | 236 275.00 | | 450 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 027 511.00 | 18 306 933.00 | | 20 027 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 965 211.00 | 17 644 075.00 | | 18 965 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 300.00 | 662 858.00 | | 1 062 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 992.00 | | 273 781.00 | 1 481 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 507.00 | 1 537 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 697.00 | 123 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 810.00 | 1 386 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 066.00 | | 84 771.00 | 63 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 091.00 | | 188 486.00 | 1 392 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 835.00 | | 524.00 | 26 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 724.00 | 196 287.00 | 95 192.00 | 690 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 564.00 | 12 217.00 | | 33 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 160.00 | 184 070.00 | 95 192.00 | 657 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 855.00 | 2 311 855.00 | | 2 311 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 805.00 | 581 805.00 | | 581 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 692.00 | 538 692.00 | | 538 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
UX Autres créances clients | 3 736 198.00 | 3 736 198.00 | | 3 736 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 711.00 | 130 133.00 | 107 579.00 | 237 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 087.00 | 337 087.00 | | 337 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 581.00 | 110 581.00 | | 110 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 225.00 | 4 183 866.00 | 27 359.00 | 4 211 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 627.00 | 3 563 049.00 | 107 579.00 | 3 670 627.00 |