| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 140.00 | 102 519.00 | 20 620.00 | 123 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 585.00 | 190 536.00 | 82 049.00 | 272 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 197.00 | 846 780.00 | 405 416.00 | 1 252 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 551.00 | 1 139 837.00 | 535 714.00 | 1 675 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822 032.00 | 24 495.00 | 1 797 536.00 | 1 822 032.00 |
BT Marchandises | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 074.00 | | 87 074.00 | 87 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532 219.00 | 26 422.00 | 3 505 796.00 | 3 532 219.00 |
BZ Autres créances | 350 434.00 | | 350 434.00 | 350 434.00 |
CF Disponibilités | 2 620 083.00 | | 2 620 083.00 | 2 620 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 413.00 | | 118 413.00 | 118 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 533 284.00 | 50 918.00 | 8 482 365.00 | 8 533 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 208 836.00 | 1 190 755.00 | 9 018 080.00 | 10 208 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 692 231.00 | | | 3 692 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 679.00 | | | 1 444 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 5 579 838.00 | | | 5 579 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 218.00 | | | 2 417 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 269.00 | | | 539 269.00 |
EA Autres dettes | 287 051.00 | | | 287 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 242.00 | | | 3 438 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 018 080.00 | | | 9 018 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 716.00 | | | 3 347 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
FD Production vendue biens | 19 588 917.00 | 167 701.00 | 19 756 619.00 | 19 588 917.00 |
FG Production vendue services | 1 177 841.00 | | 1 177 841.00 | 1 177 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 828 373.00 | 167 701.00 | 20 996 075.00 | 20 828 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 134 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 967 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 528 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 739.00 | |
GE Autres charges | | | 35 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 256 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 193.00 | | | -36 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 575.00 | | | 436 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 212 489.00 | | | 21 212 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 767 810.00 | | | 19 767 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 679.00 | | | 1 444 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 516.00 | | 124 498.00 | 1 575 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 27 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 463.00 | 1 675 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 401.00 | 1 524 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 140.00 | | | 123 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 685.00 | | 124 498.00 | 1 424 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 150.00 | 222 487.00 | 23 801.00 | 941 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 262.00 | 28 256.00 | | 74 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 888.00 | 194 230.00 | 23 801.00 | 866 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 256.00 | 15 379.00 | 57 140.00 | 66 256.00 |
6T Sur comptes clients | 30 178.00 | 2 360.00 | 6 115.00 | 30 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 434.00 | 17 739.00 | 63 256.00 | 96 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 434.00 | 17 739.00 | 63 256.00 | 96 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 739.00 | 63 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 218.00 | 2 417 218.00 | | 2 417 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 908.00 | 166 908.00 | | 166 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 051.00 | 287 051.00 | | 287 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 492 755.00 | 3 492 755.00 | | 3 492 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VB T. V. A. | 263 202.00 | 263 202.00 | | 263 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 136.00 | 47 061.00 | 19 075.00 | 66 136.00 |
VI Groupe et associés | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585 800.00 | | | 1 585 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 413.00 | 118 413.00 | | 118 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 695.00 | 4 001 067.00 | 27 628.00 | 4 028 695.00 |
VW T.V.A. | 195 363.00 | 195 363.00 | | 195 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 792.00 | 3 347 716.00 | 19 075.00 | 3 366 792.00 |