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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 369.00 | 33 564.00 | 4 805.00 | 38 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 778.00 | 119 200.00 | 73 577.00 | 192 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 312.00 | 537 959.00 | 661 353.00 | 1 199 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 992.00 | 690 724.00 | 791 268.00 | 1 481 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880 637.00 | 70 415.00 | 1 810 221.00 | 1 880 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 306.00 | 32 514.00 | 2 544 792.00 | 2 577 306.00 |
BZ Autres créances | 531 262.00 | | 531 262.00 | 531 262.00 |
CF Disponibilités | 538 024.00 | | 538 024.00 | 538 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634 581.00 | 102 929.00 | 5 531 651.00 | 5 634 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 116 574.00 | 793 654.00 | 6 322 920.00 | 7 116 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 758 663.00 | 1 208 478.00 | | 1 758 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 858.00 | 1 100 369.00 | | 662 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 521.00 | 2 748 848.00 | | 2 861 521.00 |
DN Avances conditionnées | 135 000.00 | 195 000.00 | | 135 000.00 |
DO TOTAL (II) | 135 000.00 | 195 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 397.00 | 452 734.00 | | 389 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 509.00 | 278 958.00 | | 446 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 288.00 | 2 461 374.00 | | 1 685 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 305.00 | 1 095 084.00 | | 559 305.00 |
EA Autres dettes | 221 214.00 | 275 981.00 | | 221 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 399.00 | 4 564 133.00 | | 3 326 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 322 920.00 | 7 507 981.00 | | 6 322 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 824.00 | | | 3 088 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 647.00 | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 874 901.00 | 164 222.00 | 17 039 123.00 | 16 874 901.00 |
FG Production vendue services | 828 146.00 | | 828 146.00 | 828 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 703 048.00 | 164 222.00 | 17 867 270.00 | 17 703 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 193 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 869 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 729 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 511.00 | |
GE Autres charges | | | 83 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 315 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 202.00 | 57 334.00 | | 20 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 305.00 | 10 180.00 | | 23 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 507.00 | 67 514.00 | | 43 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 053.00 | 17.00 | | 11 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 008.00 | 6 956.00 | | 12 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 461.00 | 106.00 | | 13 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 524.00 | 7 080.00 | | 36 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 982.00 | 60 434.00 | | 6 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 275.00 | 494 460.00 | | 236 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 306 933.00 | 17 574 799.00 | | 18 306 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 644 075.00 | 16 474 429.00 | | 17 644 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 858.00 | 1 100 369.00 | | 662 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 085.00 | | 227 576.00 | 1 338 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 26 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 669.00 | 1 481 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 669.00 | 1 392 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 369.00 | | 24 696.00 | 38 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 329.00 | | 202 431.00 | 1 238 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 386.00 | | 448.00 | 61 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 019.00 | 190 365.00 | 36 661.00 | 537 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 164.00 | 399.00 | | 33 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 855.00 | 189 965.00 | 36 661.00 | 503 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 823.00 | 51 200.00 | 173 608.00 | 192 823.00 |
6T Sur comptes clients | 52 461.00 | 12 310.00 | 32 256.00 | 52 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 284.00 | 63 511.00 | 205 865.00 | 245 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 284.00 | 63 511.00 | 205 865.00 | 245 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 511.00 | 205 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 288.00 | 1 685 288.00 | | 1 685 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 944.00 | 165 944.00 | | 165 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 400.00 | 211 400.00 | | 211 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 214.00 | 221 214.00 | | 221 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 531.00 | 2 528 531.00 | | 2 528 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VB T. V. A. | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 680.00 | 151 105.00 | 237 575.00 | 388 680.00 |
VI Groupe et associés | 446 302.00 | 446 302.00 | | 446 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 104.00 | | | 143 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 998.00 | 272 998.00 | | 272 998.00 |
VP Divers | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 602.00 | 117 602.00 | | 117 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 350.00 | 107 350.00 | | 107 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 755.00 | 3 215 919.00 | 26 835.00 | 3 242 755.00 |
VW T.V.A. | 123 694.00 | 123 694.00 | | 123 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 399.00 | 3 088 824.00 | 237 575.00 | 3 326 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 106.00 | | | 124 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
ST Autres comptes | 2 769 966.00 | | | 2 769 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 870.00 | | | 379 870.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 174 884.00 | | | 174 884.00 |
YT Sous‐traitance | 1 912 377.00 | | | 1 912 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 493 409.00 | | | 493 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 656.00 | | | 219 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 498 515.00 | | | 3 498 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 599 380.00 | | | 1 599 380.00 |
ZE Dividendes | 550 185.00 | | | 550 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 729 931.00 | | | 5 729 931.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |