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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 369.00 | 33 164.00 | 5 205.00 | 38 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 836.00 | 95 200.00 | 83 636.00 | 178 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 492.00 | 408 655.00 | 650 837.00 | 1 059 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 085.00 | 537 019.00 | 801 066.00 | 1 338 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408 860.00 | 192 823.00 | 2 216 037.00 | 2 408 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 766 175.00 | 52 461.00 | 3 713 714.00 | 3 766 175.00 |
BZ Autres créances | 243 503.00 | | 243 503.00 | 243 503.00 |
CF Disponibilités | 435 140.00 | | 435 140.00 | 435 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 519.00 | | 98 519.00 | 98 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 952 199.00 | 245 284.00 | 6 706 915.00 | 6 952 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 290 285.00 | 782 303.00 | 7 507 981.00 | 8 290 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 478.00 | 803 882.00 | | 1 208 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 369.00 | 404 595.00 | | 1 100 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 848.00 | 1 648 478.00 | | 2 748 848.00 |
DN Avances conditionnées | 195 000.00 | 255 000.00 | | 195 000.00 |
DO TOTAL (II) | 195 000.00 | 255 000.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 734.00 | 413 047.00 | | 452 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 958.00 | 615 436.00 | | 278 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 374.00 | 1 963 325.00 | | 2 461 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 084.00 | 1 017 675.00 | | 1 095 084.00 |
EA Autres dettes | 275 981.00 | 98 188.00 | | 275 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 564 133.00 | 4 107 674.00 | | 4 564 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 507 981.00 | 6 011 152.00 | | 7 507 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 578.00 | | 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 958.00 | | | 278 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 264 427.00 | 128 319.00 | 16 392 747.00 | 16 264 427.00 |
FG Production vendue services | 832 942.00 | 953.00 | 833 895.00 | 832 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 097 369.00 | 129 272.00 | 17 226 642.00 | 17 097 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 449 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 759 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 586 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 074.00 | |
GE Autres charges | | | 48 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 920 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 334.00 | 198.00 | | 57 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 180.00 | 22 400.00 | | 10 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 514.00 | 22 598.00 | | 67 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4 065.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080.00 | 4 065.00 | | 7 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 434.00 | 18 533.00 | | 60 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 460.00 | 165 254.00 | | 494 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 574 799.00 | 13 185 966.00 | | 17 574 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 474 429.00 | 12 781 370.00 | | 16 474 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 369.00 | 404 595.00 | | 1 100 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 136.00 | | 370 725.00 | 1 013 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 61 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 776.00 | 1 338 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 376.00 | 1 238 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 170.00 | | 1 199.00 | 37 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 080.00 | | 348 625.00 | 925 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 885.00 | | 20 901.00 | 50 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 388.00 | 147 051.00 | 28 419.00 | 418 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 990.00 | 174.00 | | 32 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 398.00 | 146 876.00 | 28 419.00 | 385 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 118 697.00 | 74 125.00 | | 118 697.00 |
6T Sur comptes clients | 50 892.00 | 7 948.00 | 6 380.00 | 50 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 589.00 | 82 074.00 | 6 380.00 | 169 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 589.00 | 82 074.00 | 6 380.00 | 169 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 074.00 | 6 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 374.00 | 2 461 374.00 | | 2 461 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 461.00 | 315 461.00 | | 315 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 226.00 | 218 226.00 | | 218 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 981.00 | 220 981.00 | | 220 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 981.00 | 275 981.00 | | 275 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 684 289.00 | 3 684 289.00 | | 3 684 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 885.00 | 81 885.00 | | 81 885.00 |
VB T. V. A. | 147 065.00 | 147 065.00 | | 147 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 087.00 | 138 185.00 | 313 902.00 | 452 087.00 |
VI Groupe et associés | 278 958.00 | 278 958.00 | | 278 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 940.00 | | | 180 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 507.00 | | | 152 507.00 |
VP Divers | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 584.00 | 4 169 584.00 | | 4 169 584.00 |
VW T.V.A. | 276 243.00 | 276 243.00 | | 276 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 564 133.00 | 4 250 231.00 | 313 902.00 | 4 564 133.00 |