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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 677.00 | 28 441.00 | 8 236.00 | 36 677.00 |
AP Constructions | 330 456.00 | 43 303.00 | 287 153.00 | 330 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 557.00 | 432 051.00 | 463 506.00 | 895 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 861.00 | 59 069.00 | 87 791.00 | 146 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 701.00 | 562 865.00 | 852 835.00 | 1 415 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 789.00 | | 203 789.00 | 203 789.00 |
BN En cours de production de biens | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 806.00 | 32 322.00 | 442 483.00 | 474 806.00 |
BZ Autres créances | 284 470.00 | | 284 470.00 | 284 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 364 827.00 | | 364 827.00 | 364 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 551.00 | 32 322.00 | 1 484 229.00 | 1 516 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 252.00 | 595 187.00 | 2 337 065.00 | 2 932 252.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 188 334.00 | | | 188 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 920.00 | | | 117 920.00 |
DK Provisions réglementées | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 741.00 | | | 1 693 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 309.00 | | | 377 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 309.00 | | | 377 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 367.00 | | | 165 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 015.00 | | | 266 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 065.00 | | | 2 337 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 175.00 | | | 250 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 419 879.00 | 82 660.00 | 1 502 539.00 | 1 419 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 879.00 | 82 660.00 | 1 502 539.00 | 1 419 879.00 |
FM Production stockée | | | -57 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 285.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 901.00 | | | 192 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 834.00 | | | 284 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 583.00 | | | 187 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 803.00 | | | -47 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 373.00 | | | 1 739 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 906.00 | | | 1 672 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 064.00 | | 173 597.00 | 1 651 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 098.00 | 407 861.00 | 1 415 702.00 | 1 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 770.00 | 36 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | 405 091.00 | 1 372 876.00 | 1 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 248.00 | | 9 200.00 | 30 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 667.00 | | 164 397.00 | 1 614 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 315.00 | 178 286.00 | 407 736.00 | 792 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 342.00 | 2 870.00 | 2 770.00 | 28 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 973.00 | 175 416.00 | 404 966.00 | 763 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 453.00 | 4.00 | 5 438.00 | 17 453.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 062.00 | 2 247.00 | 88 000.00 | 463 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 463.00 | | 99 463.00 | 99 463.00 |
6T Sur comptes clients | 37 483.00 | | 5 161.00 | 37 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 946.00 | | 104 624.00 | 136 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 461.00 | 2 251.00 | 198 062.00 | 617 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 251.00 | 192 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 368.00 | 165 368.00 | | 165 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 435 003.00 | | | 435 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
VB T. V. A. | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
VC Groupe et associés | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 548.00 | 730 696.00 | 45 852.00 | 776 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 176.00 | 250 176.00 | | 250 176.00 |