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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 692.00 | 28 443.00 | 9 248.00 | 37 692.00 |
AP Constructions | 415 456.00 | 208 738.00 | 206 718.00 | 415 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 486.00 | 891 015.00 | 97 471.00 | 988 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 920.00 | 80 318.00 | 150 601.00 | 230 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 692.00 | 1 208 515.00 | 469 176.00 | 1 677 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 085.00 | | 221 085.00 | 221 085.00 |
BN En cours de production de biens | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 365.00 | 194 037.00 | 518 328.00 | 712 365.00 |
BZ Autres créances | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 806 465.00 | | 806 465.00 | 806 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 087.00 | 194 037.00 | 1 753 050.00 | 1 947 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 780.00 | 1 402 552.00 | 2 222 227.00 | 3 624 780.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 183.00 | | | 280 183.00 |
DK Provisions réglementées | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 335.00 | | | 1 706 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 554.00 | | | 98 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 487.00 | | | 122 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 225.00 | | | 181 225.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 482.00 | | | 76 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 093.00 | | | 494 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 227.00 | | | 2 222 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 793.00 | | | 479 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 801.00 | | 279 532.00 | 1 476 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 639.00 | 1 677 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 200.00 | 37 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 439.00 | 1 634 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 113.00 | | 8 780.00 | 38 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 550.00 | | 270 752.00 | 1 433 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 368.00 | 197 778.00 | 66 631.00 | 1 077 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 909.00 | 2 934.00 | 7 399.00 | 32 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 459.00 | 194 844.00 | 59 232.00 | 1 044 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 117.00 | 10 291.00 | 69 792.00 | 76 117.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 916.00 | 3 883.00 | 88 000.00 | 105 916.00 |
6T Sur comptes clients | 184 743.00 | 11 049.00 | 1 755.00 | 184 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 743.00 | 11 049.00 | 1 755.00 | 184 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 776.00 | 25 223.00 | 159 547.00 | 366 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 049.00 | 1 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 174.00 | 157 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 225.00 | 181 225.00 | | 181 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 475 747.00 | 475 747.00 | | 475 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 618.00 | | 236 618.00 | 236 618.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VC Groupe et associés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 088.00 | 530 433.00 | 241 656.00 | 772 088.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 793.00 | 479 793.00 | | 479 793.00 |