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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 618.00 | 31 117.00 | 10 500.00 | 41 618.00 |
AP Constructions | 330 456.00 | 84 610.00 | 245 846.00 | 330 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 625.00 | 552 526.00 | 359 099.00 | 911 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 172.00 | 75 618.00 | 67 553.00 | 143 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 020.00 | 743 872.00 | 689 148.00 | 1 433 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 524.00 | | 261 524.00 | 261 524.00 |
BN En cours de production de biens | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 348.00 | 32 171.00 | 427 177.00 | 459 348.00 |
BZ Autres créances | 102 096.00 | | 102 096.00 | 102 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 571 644.00 | | 571 644.00 | 571 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 306.00 | 32 171.00 | 1 547 135.00 | 1 579 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 327.00 | 776 043.00 | 2 236 283.00 | 3 012 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 567.00 | | | 110 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
DK Provisions réglementées | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 764.00 | | | 1 602 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 228.00 | | | 340 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 228.00 | | | 340 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 951.00 | | | 133 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 408.00 | | | 128 408.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 291.00 | | | 293 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 283.00 | | | 2 236 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 365.00 | | | 269 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 742 453.00 | 112 105.00 | 1 854 558.00 | 1 742 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 453.00 | 112 105.00 | 1 854 558.00 | 1 742 453.00 |
FM Production stockée | | | -5 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 094.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 328.00 | | | 90 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 793.00 | | | 127 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 993.00 | | | 91 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 334.00 | | | 1 988 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 767.00 | | | 1 877 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 567.00 | | | 110 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 702.00 | | 22 736.00 | 1 415 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 1 433 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 1 385 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 678.00 | | 4 941.00 | 36 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 876.00 | | 17 796.00 | 1 372 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 865.00 | 186 094.00 | 5 087.00 | 562 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 442.00 | 2 676.00 | | 28 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 423.00 | 183 418.00 | 5 087.00 | 534 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 019.00 | 30 264.00 | 2 328.00 | 12 019.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 309.00 | 50 919.00 | 88 000.00 | 377 309.00 |
6T Sur comptes clients | 32 322.00 | | 151.00 | 32 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 322.00 | | 151.00 | 32 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 650.00 | 81 183.00 | 90 479.00 | 421 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 183.00 | 90 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 952.00 | 133 952.00 | | 133 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 419 772.00 | | | 419 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VC Groupe et associés | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 098.00 | 535 473.00 | 45 625.00 | 581 098.00 |
VW T.V.A. | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 370.00 | 269 370.00 | | 269 370.00 |