| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 32 908.00 | 5 203.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 330 456.00 | 167 224.00 | 163 232.00 | 330 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 651.00 | 790 906.00 | 131 745.00 | 922 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 441.00 | 86 329.00 | 94 112.00 | 180 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 799.00 | 1 077 368.00 | 399 431.00 | 1 476 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 682.00 | | 307 682.00 | 307 682.00 |
BN En cours de production de biens | 124 192.00 | | 124 192.00 | 124 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 202.00 | 184 743.00 | 438 458.00 | 623 202.00 |
BZ Autres créances | 82 223.00 | | 82 223.00 | 82 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 639 621.00 | | 639 621.00 | 639 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 455.00 | 184 743.00 | 1 711 711.00 | 1 896 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 254.00 | 1 262 111.00 | 2 111 143.00 | 3 373 254.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
DH Report à nouveau | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 323.00 | | | 181 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
DK Provisions réglementées | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 132.00 | | | 1 701 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 457.00 | | | 176 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 198.00 | | | 122 198.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 094.00 | | | 304 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 143.00 | | | 2 111 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 952.00 | | | 298 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 949 961.00 | 249 722.00 | 2 199 684.00 | 1 949 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 961.00 | 249 722.00 | 2 199 684.00 | 1 949 961.00 |
FM Production stockée | | | 4 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 858.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 833.00 | | | 89 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 701.00 | | | 155 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 327.00 | | | 159 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 819.00 | | | 190 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 117.00 | | | -35 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 857.00 | | | 2 369 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 534.00 | | | 2 188 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 323.00 | | | 181 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 540.00 | | 87 361.00 | 1 441 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 100.00 | 1 476 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 100.00 | 1 433 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 290.00 | | 87 361.00 | 1 398 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 631.00 | 196 282.00 | 32 545.00 | 913 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 781.00 | 3 128.00 | | 29 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 850.00 | 193 154.00 | 32 545.00 | 883 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 074.00 | 19 876.00 | 1 833.00 | 58 074.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 665.00 | 251.00 | 88 000.00 | 193 665.00 |
6T Sur comptes clients | 41 117.00 | 144 058.00 | 432.00 | 41 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 117.00 | 144 058.00 | 432.00 | 41 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 856.00 | 164 185.00 | 90 265.00 | 292 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 858.00 | 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 327.00 | 89 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 458.00 | 176 458.00 | | 176 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 396 584.00 | 396 584.00 | | 396 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 618.00 | | 226 618.00 | 226 618.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VC Groupe et associés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 995.00 | 496 340.00 | 231 655.00 | 727 995.00 |
VW T.V.A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 953.00 | 298 953.00 | | 298 953.00 |