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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 29 780.00 | 8 331.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 330 456.00 | 125 917.00 | 204 539.00 | 330 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 661.00 | 672 259.00 | 240 402.00 | 912 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 171.00 | 85 674.00 | 69 496.00 | 155 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 539.00 | 913 631.00 | 527 907.00 | 1 441 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 484.00 | | 254 484.00 | 254 484.00 |
BN En cours de production de biens | 119 236.00 | | 119 236.00 | 119 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 286.00 | 41 117.00 | 922 169.00 | 963 286.00 |
BZ Autres créances | 92 382.00 | | 92 382.00 | 92 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 263 664.00 | | 263 664.00 | 263 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 994.00 | 41 117.00 | 1 769 877.00 | 1 810 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 534.00 | 954 748.00 | 2 297 785.00 | 3 252 534.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 650.00 | | | 228 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
DK Provisions réglementées | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 246.00 | | | 1 731 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 665.00 | | | 193 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 665.00 | | | 193 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 114.00 | | | 157 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 706.00 | | | 205 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 874.00 | | | 372 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 785.00 | | | 2 297 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 862.00 | | | 366 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 927 943.00 | 167 421.00 | 2 095 364.00 | 1 927 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 943.00 | 167 421.00 | 2 095 364.00 | 1 927 943.00 |
FM Production stockée | | | 56 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 009.00 | | | 147 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 442.00 | | | 194 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 936.00 | | | 169 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 738.00 | | | 2 422 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 088.00 | | | 2 194 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 650.00 | | | 228 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 022.00 | | 27 286.00 | 1 433 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | 5 137.00 | 1 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 372.00 | 17 396.00 | 1 441 540.00 | 1 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 406.00 | 38 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 990.00 | 1 398 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 619.00 | | 900.00 | 41 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 255.00 | | 26 025.00 | 1 385 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | 361.00 | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 872.00 | 187 058.00 | 17 299.00 | 743 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 118.00 | 3 069.00 | 4 406.00 | 31 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 754.00 | 183 989.00 | 12 893.00 | 712 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 955.00 | 18 565.00 | 446.00 | 39 955.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 228.00 | | 146 563.00 | 340 228.00 |
6T Sur comptes clients | 32 171.00 | 9 135.00 | 189.00 | 32 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 171.00 | 9 135.00 | 189.00 | 32 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 354.00 | 27 700.00 | 147 198.00 | 412 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 135.00 | 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 565.00 | 147 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 114.00 | 157 114.00 | | 157 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 902 070.00 | 902 070.00 | | 902 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VC Groupe et associés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 211.00 | 1 004 957.00 | 66 254.00 | 1 071 211.00 |
VW T.V.A. | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 863.00 | 366 863.00 | | 366 863.00 |