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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 868.00 | 212 026.00 | 240 841.00 | 452 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 764 597.00 | | 764 597.00 | 764 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 057.00 | 39 636.00 | 27 420.00 | 67 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 620.00 | 10 000.00 | 18 620.00 | 28 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 659.00 | 281 663.00 | 1 145 996.00 | 1 427 659.00 |
BP En cours de production de services | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 995.00 | 138 967.00 | 805 028.00 | 943 995.00 |
BZ Autres créances | 440 262.00 | | 440 262.00 | 440 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 145 060.00 | | 1 145 060.00 | 1 145 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 155.00 | 138 967.00 | 2 455 187.00 | 2 594 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 814.00 | 420 630.00 | 3 601 184.00 | 4 021 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 443 868.00 | | | 443 868.00 |
CU Autres participations | 114 266.00 | 20 000.00 | 94 266.00 | 114 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 189.00 | | | 225 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 923.00 | | | 1 035 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 473.00 | | | 196 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 134.00 | | | 134 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 071.00 | | | 1 604 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 015.00 | | | 588 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 162.00 | | | 906 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 666.00 | | | 393 666.00 |
EA Autres dettes | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 113.00 | | | 1 997 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 184.00 | | | 3 601 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 240.00 | | | 730 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 254.00 | | 1 506 254.00 | 1 506 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 254.00 | | 1 506 254.00 | 1 506 254.00 |
FM Production stockée | | | 3 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | 396 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 717.00 | |
GE Autres charges | | | 11 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 425.00 | | | -9 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 281.00 | | | -143 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 171.00 | | | 1 980 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 698.00 | | | 1 783 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 473.00 | | | 196 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 843.00 | 99 982.00 | 16 162.00 | 167 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 639.00 | 90 388.00 | | 121 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 205.00 | 9 594.00 | 16 162.00 | 46 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886 987.00 | | 544 487.00 | 886 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 046.00 | 15 660.00 | 24 387.00 | 40 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 635.00 | 232 137.00 | 355 499.00 | 587 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 593.00 | | | 193 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 041.00 | 941 922.00 | 444 119.00 | 1 386 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 113.00 | 730 240.00 | 924 373.00 | 1 997 113.00 |