| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 868.00 | 452 868.00 | | 452 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 756 720.00 | | 2 756 720.00 | 2 756 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 397.00 | 60 407.00 | 23 989.00 | 84 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 780.00 | 10 000.00 | 18 780.00 | 28 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 668.00 | 695 341.00 | 2 859 327.00 | 3 554 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 691.00 | 1 071 846.00 | 717 845.00 | 1 789 691.00 |
BZ Autres créances | 1 876 010.00 | 1 230 338.00 | 645 672.00 | 1 876 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 159 842.00 | | 159 842.00 | 159 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 666.00 | 2 302 184.00 | 1 555 482.00 | 3 857 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 333.00 | 2 997 524.00 | 4 414 809.00 | 7 412 333.00 |
CU Autres participations | 231 853.00 | 172 065.00 | 59 788.00 | 231 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 736.00 | 11 424.00 | | 11 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 542.00 | 247 016.00 | | 392 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 236 206.00 | 1 638 926.00 | | 236 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 907.00 | -1 402 721.00 | | 104 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436 922.00 | 758 812.00 | | 436 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 455.00 | 1 254 601.00 | | 1 183 455.00 |
DP Provisions pour risques | 20 709.00 | 12 228.00 | | 20 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 709.00 | 12 228.00 | | 20 709.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 764.00 | 1 029 790.00 | | 995 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 485.00 | 937 485.00 | | 932 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 877.00 | 88 218.00 | | 117 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 442.00 | 513 685.00 | | 661 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 518.00 | | |
EA Autres dettes | 103 277.00 | 5 747.00 | | 103 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 210 645.00 | 3 000 328.00 | | 3 210 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 809.00 | 4 267 157.00 | | 4 414 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932 485.00 | | | 932 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 541.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 676 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 677 984.00 | |
FN Production immobilisée | | | 381 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469 758.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 581 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 929.00 | 287 467.00 | | 328 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 929.00 | 287 467.00 | | 328 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 287 574.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | 287 792.00 | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 603.00 | -326.00 | | 325 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 154.00 | -198 252.00 | | -134 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 051.00 | 2 954 737.00 | | 3 716 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 144.00 | 4 357 457.00 | | 3 611 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 907.00 | -1 402 721.00 | | 104 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 027.00 | | 412 664.00 | 3 143 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 3 554 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 209 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 84 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828 169.00 | | 381 419.00 | 2 828 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 336.00 | | 7 085.00 | 78 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 523.00 | | 24 160.00 | 236 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 346.00 | 71 954.00 | 1 024.00 | 442 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 802.00 | 60 067.00 | | 392 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 544.00 | 11 888.00 | 1 024.00 | 49 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 228.00 | 8 481.00 | | 12 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 228.00 | 8 481.00 | | 12 228.00 |
UG ‐ Financières | | 8 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 285.00 | | 932 285.00 | 932 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 877.00 | 117 877.00 | | 117 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 442.00 | 661 442.00 | | 661 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 691.00 | 1 789 691.00 | | 1 789 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 028.00 | 319 937.00 | 675 090.00 | 995 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876 010.00 | 1 876 010.00 | | 1 876 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 874.00 | 3 677 824.00 | 50.00 | 3 677 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 645.00 | 1 203 469.00 | 2 007 176.00 | 3 210 645.00 |