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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 868.00 | 452 868.00 | | 452 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 706 022.00 | | 1 706 022.00 | 1 706 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 343.00 | 81 070.00 | 20 273.00 | 101 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 900.00 | 10 000.00 | 10 900.00 | 20 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 675 483.00 | 2 965 863.00 | 2 709 620.00 | 5 675 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 629.00 | 501 001.00 | 663 628.00 | 1 164 629.00 |
BZ Autres créances | 912 274.00 | 659 048.00 | 253 226.00 | 912 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
CF Disponibilités | 1 236 488.00 | | 1 236 488.00 | 1 236 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 574.00 | 1 160 049.00 | 2 235 525.00 | 3 395 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 071 058.00 | 4 125 912.00 | 4 945 145.00 | 9 071 058.00 |
CU Autres participations | 3 389 593.00 | 2 421 925.00 | 967 668.00 | 3 389 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 382.00 | 11 736.00 | | 12 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 836.00 | 392 542.00 | | 699 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 1 143.00 | | 1 174.00 |
DG Autres réserves | 340 882.00 | 236 206.00 | | 340 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 876.00 | 104 907.00 | | -205 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 436 922.00 | | |
DL TOTAL (I) | 848 397.00 | 1 183 455.00 | | 848 397.00 |
DP Provisions pour risques | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 299 850.00 | 199 800.00 | | 299 850.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 987.00 | 995 764.00 | | 1 318 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 435.00 | 932 485.00 | | 757 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 972.00 | 117 877.00 | | 112 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 998.00 | 661 442.00 | | 1 166 998.00 |
EA Autres dettes | 219 796.00 | 103 277.00 | | 219 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 039.00 | 3 210 645.00 | | 4 076 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 145.00 | 4 414 809.00 | | 4 945 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 129.00 | 1 203 469.00 | | 2 231 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 736.00 | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 668.00 | | 3 542 099.00 | 3 554 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 000.00 | 3 415 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421 283.00 | 5 675 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 365 283.00 | 2 158 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 209 588.00 | | 314 586.00 | 3 209 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 397.00 | | 16 946.00 | 84 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 683.00 | | 3 210 566.00 | 260 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 276.00 | 20 663.00 | | 513 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 868.00 | | | 452 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 407.00 | 20 663.00 | | 60 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299 850.00 | | 299 850.00 | 299 850.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 235.00 | 150 000.00 | 607 235.00 | 757 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 972.00 | 112 972.00 | | 112 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 996.00 | 219 996.00 | | 219 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 629.00 | 1 164 629.00 | | 1 164 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 173.00 | 380 348.00 | 937 825.00 | 1 318 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 050.00 | | | 450 050.00 |
VP Divers | 912 274.00 | 912 274.00 | | 912 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166 998.00 | 1 166 998.00 | | 1 166 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 837.00 | 2 089 081.00 | 4 756.00 | 2 093 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 038.00 | 2 231 129.00 | 1 844 910.00 | 4 076 038.00 |