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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 868.00 | 302 414.00 | 150 454.00 | 452 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 684 751.00 | | 1 684 751.00 | 1 684 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 257.00 | 50 468.00 | 22 788.00 | 73 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 620.00 | 10 000.00 | 18 620.00 | 28 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 947.00 | 362 882.00 | 2 012 064.00 | 2 374 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 659.00 | 72 250.00 | 1 055 409.00 | 1 127 659.00 |
BZ Autres créances | 1 014 233.00 | | 1 014 233.00 | 1 014 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 695 021.00 | | 695 021.00 | 695 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 705.00 | 72 250.00 | 2 796 455.00 | 2 868 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 653.00 | 435 132.00 | 4 808 520.00 | 5 243 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 440 615.00 | | | 440 615.00 |
CU Autres participations | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 016.00 | | | 247 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DG Autres réserves | 1 232 260.00 | | | 1 232 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 672.00 | | | 406 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 549.00 | | | 295 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 058.00 | | | 2 194 058.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 034.00 | | | 658 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 050.00 | | | 935 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 759.00 | | | 193 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 319.00 | | | 414 319.00 |
EA Autres dettes | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 461.00 | | | 2 614 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 520.00 | | | 4 808 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 757.00 | | | 1 833 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 755.00 | 11 400.00 | 1 421 155.00 | 1 409 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 755.00 | 11 400.00 | 1 421 155.00 | 1 409 755.00 |
FM Production stockée | | | -3 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | 920 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -12 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 219.00 | |
GE Autres charges | | | 59 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 910.00 | | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 269.00 | | | 89 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 269.00 | | | 89 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368 402.00 | | | -368 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 892.00 | | | 2 510 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 220.00 | | | 2 104 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 672.00 | | | 406 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 659.00 | | | 1 427 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 466.00 | | | 1 217 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 137.00 | | | 143 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 663.00 | 101 220.00 | | 251 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 027.00 | 90 388.00 | | 212 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 637.00 | 10 832.00 | | 39 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 285.00 | 932 285.00 | | 932 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 759.00 | 193 759.00 | | 193 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 659.00 | | | 1 127 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 504.00 | 276 601.00 | 380 903.00 | 657 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 800.00 | | | 699 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 091.00 | | | 231 091.00 |
VP Divers | 1 014 234.00 | | | 1 014 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 320.00 | 414 320.00 | | 414 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 933.00 | 1 713 068.00 | 440 865.00 | 2 153 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 461.00 | 1 833 758.00 | 780 703.00 | 2 614 461.00 |