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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 868.00 | 392 802.00 | 60 067.00 | 452 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 375 301.00 | | 2 375 301.00 | 2 375 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 336.00 | 49 544.00 | 28 792.00 | 78 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 620.00 | 10 000.00 | 18 620.00 | 28 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 027.00 | 599 507.00 | 2 543 521.00 | 3 143 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 442.00 | 907 571.00 | 667 871.00 | 1 575 442.00 |
BZ Autres créances | 1 224 523.00 | 687 155.00 | 537 369.00 | 1 224 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 495 661.00 | | 495 661.00 | 495 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 362.00 | 1 594 726.00 | 1 723 636.00 | 3 318 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 461 389.00 | 2 194 232.00 | 4 267 157.00 | 6 461 389.00 |
CU Autres participations | 207 853.00 | 147 161.00 | 60 692.00 | 207 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 016.00 | 247 016.00 | | 247 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 136.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 1 638 926.00 | 1 232 261.00 | | 1 638 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 402 721.00 | 406 673.00 | | -1 402 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 758 812.00 | 295 550.00 | | 758 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 601.00 | 2 194 059.00 | | 1 254 601.00 |
DP Provisions pour risques | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 790.00 | 658 035.00 | | 1 029 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 485.00 | 935 051.00 | | 937 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 218.00 | 193 759.00 | | 88 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 685.00 | 414 320.00 | | 513 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 085.00 | 7 750.00 | | 23 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 328.00 | 2 614 461.00 | | 3 000 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 157.00 | 4 808 520.00 | | 4 267 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 767.00 | 1 833 758.00 | | 1 665 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | 530.00 | | 1 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 248.00 | | 1 940 248.00 | 1 940 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 248.00 | | 1 940 248.00 | 1 940 248.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 690 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835 321.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 846 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 600 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 467.00 | 89 269.00 | | 287 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 467.00 | 89 269.00 | | 287 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 574.00 | 25 999.00 | | 287 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 792.00 | 26 110.00 | | 287 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 63 159.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 252.00 | -368 402.00 | | -198 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 737.00 | 2 510 893.00 | | 2 954 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 457.00 | 2 104 220.00 | | 4 357 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 402 721.00 | 406 673.00 | | -1 402 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 948.00 | | 821 610.00 | 2 374 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 200.00 | 236 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 530.00 | 3 143 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 828 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 330.00 | 78 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 620.00 | | 690 550.00 | 2 137 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 257.00 | | 18 408.00 | 73 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 071.00 | | 112 652.00 | 164 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 883.00 | 102 425.00 | 12 963.00 | 352 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 414.00 | 90 388.00 | | 302 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 469.00 | 12 038.00 | 12 963.00 | 50 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 228.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 285.00 | 702 285.00 | 230 000.00 | 932 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 218.00 | 88 218.00 | | 88 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 442.00 | 1 575 442.00 | | 1 575 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 595.00 | 323 834.00 | 704 761.00 | 1 028 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 375.00 | | | 327 375.00 |
VP Divers | 1 224 523.00 | 1 224 523.00 | | 1 224 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 685.00 | 513 685.00 | | 513 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 750.00 | 2 802 700.00 | 50.00 | 2 802 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 328.00 | 1 665 767.00 | 1 334 561.00 | 3 000 328.00 |