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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 460.00 | 22 032.00 | 428.00 | 22 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 581.00 | 12 380.00 | 18 201.00 | 30 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 661.00 | 34 922.00 | 99 740.00 | 134 661.00 |
BT Marchandises | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 660.00 | 4 551.00 | 63 109.00 | 67 660.00 |
BZ Autres créances | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 551.00 | | 367 551.00 | 367 551.00 |
CF Disponibilités | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 213.00 | 4 551.00 | 489 662.00 | 494 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 874.00 | 39 472.00 | 589 402.00 | 628 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 389 229.00 | 327 409.00 | | 389 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 051.00 | 61 820.00 | | 68 051.00 |
DL TOTAL (I) | 460 581.00 | 392 529.00 | | 460 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 420.00 | 19 091.00 | | 14 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 342.00 | 37 751.00 | | 38 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 716.00 | 33 060.00 | | 49 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 250.00 | 28 961.00 | | 22 250.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 821.00 | 118 863.00 | | 128 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 402.00 | 511 393.00 | | 589 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 245.00 | 118 863.00 | | 119 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 808.00 | | 653 808.00 | 653 808.00 |
FG Production vendue services | 132 147.00 | | 132 147.00 | 132 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 955.00 | | 785 955.00 | 785 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 209.00 | 18 232.00 | | 21 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 571.00 | 771 251.00 | | 788 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 520.00 | 709 431.00 | | 720 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 051.00 | 61 820.00 | | 68 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 835.00 | | 1 715.00 | 132 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 326.00 | | 1 715.00 | 51 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 470.00 | 6 452.00 | | 28 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 266.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 227.00 | 6 186.00 | | 28 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 307.00 | 4 731.00 | 9 576.00 | 14 307.00 |
VI Groupe et associés | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 222.00 | 77 222.00 | 81 509.00 | 77 222.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 028.00 | 116 452.00 | 9 576.00 | 126 028.00 |