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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 847.00 | 26 106.00 | 7 741.00 | 33 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 397.00 | 28 589.00 | 4 808.00 | 33 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 052.00 | 55 392.00 | 93 660.00 | 149 052.00 |
BT Marchandises | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
BZ Autres créances | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 305.00 | | 471 305.00 | 471 305.00 |
CF Disponibilités | 70 807.00 | | 70 807.00 | 70 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 025.00 | | 632 025.00 | 632 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 077.00 | 55 392.00 | 725 685.00 | 781 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 571 836.00 | 498 322.00 | | 571 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 167.00 | 73 514.00 | | 73 167.00 |
DL TOTAL (I) | 648 303.00 | 575 136.00 | | 648 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 413.00 | 12 254.00 | | 4 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 1 192.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 849.00 | 35 852.00 | | 45 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 934.00 | 23 472.00 | | 18 934.00 |
EA Autres dettes | 6 782.00 | 3 421.00 | | 6 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 382.00 | 76 191.00 | | 77 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 685.00 | 651 326.00 | | 725 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 117.00 | 71 910.00 | | 76 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 561.00 | | | 149 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 149 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509.00 | 81 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 889.00 | 8 011.00 | 509.00 | 47 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 470.00 | 509.00 | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 154.00 | 7 541.00 | | 47 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UX Autres créances clients | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 280.00 | 3 016.00 | 1 265.00 | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 382.00 | 76 117.00 | 1 265.00 | 77 382.00 |