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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 352.00 | 38 063.00 | 7 289.00 | 45 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 674.00 | 36 340.00 | 5 335.00 | 41 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 900.00 | 75 100.00 | 95 800.00 | 170 900.00 |
BT Marchandises | 65 278.00 | | 65 278.00 | 65 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 007.00 | 3 454.00 | 63 553.00 | 67 007.00 |
BZ Autres créances | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 605.00 | | 461 605.00 | 461 605.00 |
CF Disponibilités | 212 272.00 | | 212 272.00 | 212 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 935.00 | 3 454.00 | 849 481.00 | 852 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 835.00 | 78 554.00 | 945 282.00 | 1 023 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 754 530.00 | 625 523.00 | | 754 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 417.00 | 129 007.00 | | 80 417.00 |
DL TOTAL (I) | 838 247.00 | 757 830.00 | | 838 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 1 399.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 395.00 | 76 671.00 | | 75 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 402.00 | 44 385.00 | | 25 402.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 3 506.00 | | 4 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 035.00 | 126 101.00 | | 107 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 282.00 | 883 932.00 | | 945 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 609.00 | 126 101.00 | | 105 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 069.00 | | 5 665.00 | 174 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 834.00 | 170 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 534.00 | 87 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 511.00 | | 5 349.00 | 90 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | 315.00 | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 132.00 | 8 481.00 | 6 513.00 | 73 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 435.00 | 8 481.00 | 6 513.00 | 72 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 395.00 | 75 395.00 | | 75 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UX Autres créances clients | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 035.00 | 105 609.00 | 1 425.00 | 107 035.00 |