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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 360.00 | 22 494.00 | 867.00 | 23 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 397.00 | 17 980.00 | 15 417.00 | 33 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 377.00 | 40 983.00 | 97 394.00 | 138 377.00 |
BT Marchandises | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 212.00 | 4 061.00 | 50 151.00 | 54 212.00 |
BZ Autres créances | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 806.00 | | 346 806.00 | 346 806.00 |
CF Disponibilités | 63 737.00 | | 63 737.00 | 63 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 094.00 | 4 061.00 | 516 033.00 | 520 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 471.00 | 45 043.00 | 613 428.00 | 658 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 457 281.00 | 389 229.00 | | 457 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 042.00 | 68 051.00 | | 41 042.00 |
DL TOTAL (I) | 501 622.00 | 460 581.00 | | 501 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 697.00 | 14 420.00 | | 9 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 161.00 | 38 342.00 | | 14 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | 2 793.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 213.00 | 49 716.00 | | 59 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 124.00 | 22 250.00 | | 27 124.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 805.00 | 128 821.00 | | 111 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 428.00 | 589 402.00 | | 613 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 998.00 | 119 245.00 | | 106 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 287.00 | | 568 287.00 | 568 287.00 |
FG Production vendue services | 135 314.00 | | 135 314.00 | 135 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 601.00 | | 703 601.00 | 703 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | 21 209.00 | | 6 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 780.00 | 788 571.00 | | 707 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 739.00 | 720 520.00 | | 666 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 042.00 | 68 051.00 | | 41 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 550.00 | | 3 715.00 | 134 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 041.00 | | 3 715.00 | 53 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 922.00 | 6 061.00 | | 34 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 413.00 | 6 061.00 | | 34 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 551.00 | 1 621.00 | 2 111.00 | 4 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 551.00 | 1 621.00 | 2 111.00 | 4 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551.00 | 1 621.00 | 2 111.00 | 4 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621.00 | 2 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VB T. V. A. | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 576.00 | 4 769.00 | 4 807.00 | 9 576.00 |
VI Groupe et associés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 450.00 | 113 643.00 | 4 807.00 | 118 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |