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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 736.00 | 470.00 | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 847.00 | 23 828.00 | 10 019.00 | 33 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 397.00 | 23 325.00 | 10 071.00 | 33 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 561.00 | 47 889.00 | 101 672.00 | 149 561.00 |
BT Marchandises | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
BZ Autres créances | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 305.00 | | 431 305.00 | 431 305.00 |
CF Disponibilités | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 655.00 | | 549 655.00 | 549 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 216.00 | 47 889.00 | 651 326.00 | 699 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 498 322.00 | 457 281.00 | | 498 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 514.00 | 41 042.00 | | 73 514.00 |
DL TOTAL (I) | 575 138.00 | 501 622.00 | | 575 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 254.00 | 9 697.00 | | 12 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | 14 161.00 | | 1 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 852.00 | 59 213.00 | | 35 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 472.00 | 27 124.00 | | 23 472.00 |
EA Autres dettes | 3 421.00 | 1 300.00 | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 191.00 | 111 805.00 | | 76 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 326.00 | 613 428.00 | | 651 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 910.00 | 106 998.00 | | 71 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 377.00 | | 11 184.00 | 138 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 509.00 | | 697.00 | 81 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 757.00 | | 10 487.00 | 56 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 983.00 | 6 907.00 | | 40 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 227.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 474.00 | 6 680.00 | | 40 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
VB T. V. A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |