| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 021.00 | 21 954.00 | 28 066.00 | 50 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 255.00 | 27 685.00 | 798 570.00 | 826 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 851.00 | | 239 851.00 | 239 851.00 |
BZ Autres créances | 290 983.00 | 22 440.00 | 268 543.00 | 290 983.00 |
CF Disponibilités | 289 697.00 | | 289 697.00 | 289 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 127.00 | 22 440.00 | 800 687.00 | 823 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 382.00 | 50 125.00 | 1 599 257.00 | 1 649 382.00 |
CU Autres participations | 774 372.00 | 3 869.00 | 770 503.00 | 774 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 335 641.00 | | | 335 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 355.00 | | | 139 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 499.00 | | | 1 523 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 257.00 | | | 1 599 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 302.00 | | 349 302.00 | 349 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 302.00 | | 349 302.00 | 349 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 454.00 | | | 472 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 099.00 | | | 333 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 355.00 | | | 139 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 338.00 | | 412 111.00 | 801 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 194.00 | | 826 255.00 | 387 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 194.00 | | 1 860.00 | 387 194.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 055.00 | | | 389 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 105.00 | | 4 916.00 | 45 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 178.00 | | 407 194.00 | 367 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 276.00 | 5 539.00 | | 18 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 583.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 999.00 | 4 955.00 | | 16 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 089.00 | 11 220.00 | | 15 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 089.00 | 11 220.00 | | 15 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 220.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UX Autres créances clients | 239 851.00 | | | 239 851.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 203 657.00 | | | 203 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 197.00 | | | 82 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 429.00 | 533 429.00 | | 533 429.00 |
VW T.V.A. | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 758.00 | 75 758.00 | | 75 758.00 |